BGF Sustainable World Bond Fund A1 USD/  LU0012053665  /

Fonds
NAV28.05.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
52,2900USD +0,04% płacące dywidendę Obligacje Światowy BlackRock (LU) 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund"s assets in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ("ESG") focused investing. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in fixed income securities. These include bonds and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The Fund"s total assets will be invested in accordance with its ESG Policy as disclosed in the prospectus. For further details regarding the ESG characteristics please refer to the prospectus and at the BlackRock website at www.blackrock.com/baselinescreens The Fixed income (FI) securities may be issued by governments, government agencies, companies and supranationals. At least 70% of the Fund"s total assets will be investment grade (i.e. meet a specified level of credit worthiness) at the time of purchase. The remainder may include investments with a relatively low credit rating or which are unrated. The investment adviser (IA) may use financial derivative instruments (FDIs) (i.e. investments the prices of which are based on one or more underlying assets) for investment purposes in order to achieve the investment objective of the Fund, and/or to reduce risk within the Fund"s portfolio, reduce investment costs and generate additional income. The Fund may, via FDIs, generate varying amounts of market leverage (i.e. where the Fund gains market exposure in excess of the value of its assets).
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund"s assets in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ("ESG") focused investing. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in fixed income securities. These include bonds and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: 28.05.2024
Bank depozytariusz: The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: Rick Rieder, Aidan Doyle,Russell Brownback,Trevor Slaven
Aktywa: 927,08 mln  USD
Data startu: 02.04.2004
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,85%
Minimalna inwestycja: 5 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,45%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BlackRock (LU)
Adres: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.blackrock.com
 

Aktywa

Obligacje
 
94,30%
Inne
 
5,70%

Kraje

USA
 
31,03%
Chiny
 
8,80%
Niemcy
 
5,58%
Wielka Brytania
 
4,05%
Japonia
 
3,84%
Francja
 
3,46%
Holandia
 
2,44%
Włochy
 
2,37%
Hiszpania
 
2,01%
Kanada
 
1,80%
Republika Korei
 
1,56%
Ponadnarodowa
 
1,56%
Indonezja
 
1,20%
Dania
 
1,01%
Kajmany
 
0,96%
Inne
 
28,33%

Waluty

Dolar amerykański
 
47,48%
Euro
 
26,65%
Juan renminbi chiński
 
8,80%
Jen japoński
 
4,03%
Funt brytyjski
 
3,14%
Dolar kanadyjski
 
1,51%
Won koreański
 
1,50%
Real brazylijski
 
1,13%
Rupia indonezyjska
 
0,86%
Baht tajski
 
0,64%
Peso meksykańskie
 
0,59%
Złoty polski
 
0,52%
Rand południowoafrykański
 
0,52%
Korona czeska
 
0,43%
Peso kolumbijski
 
0,40%
Inne
 
1,80%