ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BGF Sustainable World Bond Fund A1 USD/  LU0012053665  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.05.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
52.3300USD -0.08% paying dividend Bonds Worldwide BlackRock (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2004 - - - - 0.13 -0.15 -0.02 1.77 0.76 2.89 3.27 1.33 -
2005 -0.62 0.01 -1.85 1.30 -2.05 -0.18 -0.63 0.98 -1.30 -1.56 -1.02 1.45 -5.39%
2006 1.00 -0.70 -0.83 1.83 1.88 -1.28 1.25 0.60 -0.25 0.25 2.31 -0.68 +5.42%
2007 -0.87 2.15 0.07 0.72 -1.45 -0.51 0.89 0.83 0.53 0.78 0.56 -1.31 +2.34%
2008 2.75 -0.09 -0.17 -0.30 -1.25 -0.95 0.44 0.98 -0.59 -0.01 1.25 2.40 +4.46%
2009 -0.87 0.13 0.93 0.63 -0.98 1.48 1.52 1.24 1.04 -0.27 1.23 -0.66 +5.50%
2010 0.96 0.59 0.38 0.31 0.82 0.90 0.53 1.78 -0.11 -0.13 -1.29 -0.49 +4.30%
2011 0.15 0.16 -0.03 0.72 0.63 -0.51 0.58 0.85 0.16 0.00 -0.95 1.85 +3.63%
2012 1.37 0.67 -0.16 0.32 0.78 0.10 1.23 0.30 0.71 0.33 0.68 0.32 +6.85%
2013 -0.36 0.19 0.39 1.63 -1.11 -1.98 0.42 -0.46 0.72 1.22 -0.11 -0.28 +0.21%
2014 1.23 0.78 0.23 0.65 0.94 0.44 0.18 0.97 -0.31 0.58 0.73 0.52 +7.15%
2015 1.36 -0.23 0.35 -0.60 -0.58 -1.50 1.07 -0.18 0.01 0.61 0.04 -0.50 -0.18%
2016 0.94 0.69 1.00 0.26 0.23 1.42 0.80 0.30 0.01 -1.14 -1.92 0.11 +2.66%
2017 -0.28 0.88 0.00 0.50 0.76 0.01 0.36 0.78 -0.31 0.13 0.01 0.23 +3.09%
2018 -0.19 -0.68 0.57 -0.59 -0.02 -0.02 0.05 -0.02 -0.44 -0.35 0.19 1.38 -0.13%
2019 1.26 0.20 1.91 0.00 1.25 1.95 0.78 2.00 -0.67 -0.30 -0.26 0.10 +8.49%
2020 1.53 0.70 -4.10 2.78 1.12 1.17 1.83 -0.70 0.44 0.24 1.10 0.47 +6.61%
2021 -0.28 -1.55 -0.12 0.17 0.30 0.37 0.95 0.02 -1.17 -0.64 0.21 0.07 -1.69%
2022 -1.77 -2.62 -1.90 -2.18 -0.55 -2.32 2.41 -2.36 -3.55 -0.42 1.44 -0.67 -13.70%
2023 2.79 -2.35 1.82 0.45 -0.65 0.10 0.30 -0.48 -1.80 -0.75 3.79 3.58 +6.78%
2024 -0.31 -1.03 1.13 -1.87 0.89 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.09% 4.69% 4.87% 4.38% 4.59%
Коэффициент Шарпа -1.76 1.24 -0.20 -1.58 -0.83
Лучший месяц +3.58% +3.79% +3.79% +3.79% +3.79%
Худший месяц -1.87% -1.87% -1.87% -3.55% -4.10%
Максимальный убыток -2.36% -2.43% -4.72% -17.20% -17.20%
Outperformance -0.85% - -2.80% +8.86% +1.01%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF Sust.World Bond F.X2 NZD H reinvestment 11.9900 +3.45% -6.98%
BGF Sust.World Bond F.A6 SGD H paying dividend 8.5300 +0.92% -11.47%
BGF Sust.World Bond F.A8 CNH H paying dividend 86.9900 +0.07% -10.97%
BGF Sust.World Bond F.I4 EUR H paying dividend 8.6000 +1.40% -12.75%
BGF Sust.World Bond F.D2 CHF H reinvestment 9.0800 -1.09% -16.00%
BGF Sust.World Bond F.D2 GBP H reinvestment 11.3400 +2.62% -9.86%
BGF Sust.World Bond F.X2 NOK H reinvestment 13.3500 +2.06% -9.25%
BGF Sust.World Bond F.X2 GBP H reinvestment 12.5300 +3.21% -8.21%
BGF Sust.World Bond F.D3 USD paying dividend 52.3000 +3.19% -7.95%
BGF Sust.World Bond F.X2 DKK H reinvestment 111.1800 +1.43% -10.07%
BGF Sust.World Bond F.D2 USD reinvestment 83.4300 +3.20% -7.94%
BGF Sust.World Bond F.X2 EUR H reinvestment 193.0900 +1.80% -11.59%
BGF Sust.World Bond F.D2 EUR H reinvestment 178.5500 +1.19% -13.19%
BGF Sust.World Bond F.I2 USD reinvestment 10.9000 +3.42% -7.47%
BGF Sust.World Bond F.X2 USD reinvestment 91.7700 +3.82% -6.25%
BGF Sust.World Bond F.X2 CHF H reinvestment 13.1400 -0.45% -14.40%
BGF Sustainable World Bond Fund ... paying dividend 52.6100 +1.51% -12.43%
BGF Sustainable World Bond Fund ... paying dividend 52.3300 +2.81% -9.05%
BGF Sustainable World Bond Fund ... paying dividend 52.2400 +2.79% -9.03%
BGF Sustainable World Bond Fund ... reinvestment 65.4100 +4.17% +1.00%
BGF Sustainable World Bond Fund ... reinvestment 70.5600 +2.28% -10.40%
BGF Sust.World Bond F.A2 GBP H reinvestment 11.1000 +2.12% -10.91%
BGF Sustainable World Bond Fund ... reinvestment 77.9500 +2.78% -9.04%
BGF Sustainable World Bond Fund ... reinvestment 170.6700 +0.79% -14.21%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.21%
6 месяцев  
+4.66%
1 год  
+2.81%
3 года
  -9.05%
5 лет
  -0.02%
10 лет  
+13.27%
С самого начала  
+61.98%
Год
2023  
+6.78%
2022
  -13.70%
2021
  -1.69%
2020  
+6.61%
2019  
+8.49%
2018
  -0.13%
2017  
+3.09%
2016  
+2.66%
2015
  -0.18%
 

Дивиденды

10.05.2024 0.01 USD
08.05.2024 0.00 USD
07.05.2024 0.00 USD
06.05.2024 0.01 USD
03.05.2024 0.00 USD
02.05.2024 0.01 USD
30.04.2024 0.00 USD
29.04.2024 0.01 USD
26.04.2024 0.00 USD
25.04.2024 0.00 USD
24.04.2024 0.00 USD
23.04.2024 0.00 USD
22.04.2024 0.01 USD
19.04.2024 0.00 USD
18.04.2024 0.00 USD
17.04.2024 0.01 USD
16.04.2024 0.00 USD
15.04.2024 0.01 USD
12.04.2024 0.00 USD
11.04.2024 0.01 USD
10.04.2024 0.00 USD
09.04.2024 0.00 USD
08.04.2024 0.01 USD
05.04.2024 0.00 USD
04.04.2024 0.01 USD
03.04.2024 0.00 USD
02.04.2024 0.02 USD
28.03.2024 0.00 USD
27.03.2024 0.00 USD
26.03.2024 0.00 USD
25.03.2024 0.02 USD
22.03.2024 0.01 USD
21.03.2024 0.00 USD
20.03.2024 0.00 USD
19.03.2024 0.00 USD
18.03.2024 0.01 USD
15.03.2024 0.00 USD
14.03.2024 0.00 USD
13.03.2024 0.00 USD
12.03.2024 0.00 USD
11.03.2024 0.01 USD
08.03.2024 0.00 USD
07.03.2024 0.00 USD
06.03.2024 0.00 USD
05.03.2024 0.00 USD
04.03.2024 0.01 USD
01.03.2024 0.00 USD
29.02.2024 0.00 USD
28.02.2024 0.00 USD
27.02.2024 0.00 USD
26.02.2024 0.01 USD
23.02.2024 0.00 USD
22.02.2024 0.00 USD
21.02.2024 0.00 USD
20.02.2024 0.00 USD
19.02.2024 0.01 USD
16.02.2024 0.00 USD
15.02.2024 0.00 USD
14.02.2024 0.00 USD
13.02.2024 0.00 USD
12.02.2024 0.01 USD
09.02.2024 0.00 USD
08.02.2024 0.01 USD
07.02.2024 0.00 USD
06.02.2024 0.00 USD
05.02.2024 0.01 USD
02.02.2024 0.00 USD
01.02.2024 0.00 USD
31.01.2024 0.00 USD
30.01.2024 0.00 USD
29.01.2024 0.01 USD
26.01.2024 0.00 USD
25.01.2024 0.00 USD
24.01.2024 0.00 USD
23.01.2024 0.00 USD
22.01.2024 0.01 USD
19.01.2024 0.00 USD
18.01.2024 0.00 USD
17.01.2024 0.00 USD
16.01.2024 0.00 USD
15.01.2024 0.02 USD
12.01.2024 0.00 USD
11.01.2024 0.00 USD
10.01.2024 0.00 USD
09.01.2024 0.00 USD
08.01.2024 0.02 USD
05.01.2024 0.00 USD
04.01.2024 0.00 USD
03.01.2024 0.01 USD
29.12.2023 0.12 USD
30.11.2023 0.13 USD
31.10.2023 0.13 USD
29.09.2023 0.11 USD
31.08.2023 0.11 USD
31.07.2023 0.12 USD
30.06.2023 0.11 USD
31.05.2023 0.12 USD
28.04.2023 0.10 USD
31.03.2023 0.10 USD
28.02.2023 0.09 USD
31.01.2023 0.10 USD
30.12.2022 0.09 USD
30.11.2022 0.08 USD
31.10.2022 0.08 USD
30.09.2022 0.08 USD
31.08.2022 0.08 USD
29.07.2022 0.09 USD
30.06.2022 0.07 USD
31.05.2022 0.07 USD
29.04.2022 0.06 USD
31.03.2022 0.07 USD
28.02.2022 0.07 USD
31.01.2022 0.09 USD
31.12.2021 0.07 USD
30.11.2021 0.06 USD
29.10.2021 0.06 USD
30.09.2021 0.07 USD
31.08.2021 0.07 USD
30.07.2021 0.07 USD
30.06.2021 0.07 USD
31.05.2021 0.07 USD
30.04.2021 0.07 USD
31.03.2021 0.07 USD
26.02.2021 0.05 USD
29.01.2021 0.06 USD
31.12.2020 0.06 USD
30.11.2020 0.06 USD
30.10.2020 0.06 USD
30.09.2020 0.04 USD
31.08.2020 0.04 USD
31.07.2020 0.05 USD
30.06.2020 0.06 USD
29.05.2020 0.05 USD
30.04.2020 0.06 USD
31.03.2020 0.07 USD
28.02.2020 0.07 USD
31.01.2020 0.07 USD
31.12.2019 0.07 USD
29.11.2019 0.07 USD
31.10.2019 0.07 USD
30.09.2019 0.08 USD
30.08.2019 0.08 USD
31.07.2019 0.09 USD
28.06.2019 0.08 USD
31.05.2019 0.08 USD
30.04.2019 0.09 USD
29.03.2019 0.08 USD
28.02.2019 0.06 USD
31.01.2019 0.06 USD
31.12.2018 0.06 USD
30.11.2018 0.05 USD
31.10.2018 0.06 USD
28.09.2018 0.04 USD
31.08.2018 0.07 USD
31.07.2018 0.07 USD
29.06.2018 0.06 USD
31.05.2018 0.05 USD
30.04.2018 0.06 USD
29.03.2018 0.05 USD
28.02.2018 0.06 USD
31.01.2018 0.07 USD
29.12.2017 0.07 USD
30.11.2017 0.08 USD
31.10.2017 0.06 USD
29.09.2017 0.06 USD
31.08.2017 0.06 USD
31.07.2017 0.06 USD
30.06.2017 0.05 USD
31.05.2017 0.08 USD
28.04.2017 0.05 USD
31.03.2017 0.05 USD
28.02.2017 0.04 USD
31.01.2017 0.04 USD
30.12.2016 0.04 USD
30.11.2016 0.05 USD
31.10.2016 0.05 USD
30.09.2016 0.06 USD
31.08.2016 0.06 USD
29.07.2016 0.05 USD
30.06.2016 0.05 USD
31.05.2016 0.07 USD
29.04.2016 0.05 USD
31.03.2016 0.05 USD
29.02.2016 0.06 USD
29.01.2016 0.05 USD
31.12.2015 0.06 USD
30.11.2015 0.06 USD
30.10.2015 0.05 USD
30.09.2015 0.06 USD
31.08.2015 0.05 USD
31.07.2015 0.05 USD
30.06.2015 0.05 USD
29.05.2015 0.05 USD
30.04.2015 0.05 USD
31.03.2015 0.05 USD
27.02.2015 0.04 USD
30.01.2015 0.04 USD
31.12.2014 0.04 USD
28.11.2014 0.04 USD
31.10.2014 0.05 USD
30.09.2014 0.05 USD
29.08.2014 0.03 USD
31.07.2014 0.05 USD
30.06.2014 0.05 USD
30.05.2014 0.05 USD
30.04.2014 0.06 USD
31.03.2014 0.06 USD
28.02.2014 0.06 USD
31.01.2014 0.06 USD
31.12.2013 0.06 USD
29.11.2013 0.05 USD
31.10.2013 0.06 USD
30.09.2013 0.06 USD
31.07.2013 0.06 USD
28.06.2013 0.06 USD
31.05.2013 0.07 USD
30.04.2013 0.07 USD
28.03.2013 0.06 USD
28.02.2013 0.06 USD
31.01.2013 0.06 USD
31.12.2012 0.07 USD
30.11.2012 0.06 USD
31.10.2012 0.07 USD
28.09.2012 0.07 USD
31.08.2012 0.08 USD
31.07.2012 0.08 USD
29.06.2012 0.07 USD
31.05.2012 0.08 USD
30.04.2012 0.07 USD
30.03.2012 0.07 USD
29.02.2012 0.07 USD
31.01.2012 0.09 USD
30.12.2011 0.08 USD
30.11.2011 0.08 USD
31.10.2011 0.09 USD
30.09.2011 0.08 USD
31.08.2011 0.10 USD
29.07.2011 0.08 USD
30.06.2011 0.09 USD
31.05.2011 0.10 USD
29.04.2011 0.09 USD
31.03.2011 0.10 USD
28.02.2011 0.09 USD
31.01.2011 0.09 USD
31.12.2010 0.09 USD
30.11.2010 0.09 USD
29.10.2010 0.07 USD
30.09.2010 0.07 USD
31.08.2010 0.08 USD
30.07.2010 0.07 USD
30.06.2010 0.08 USD
31.05.2010 0.09 USD
30.04.2010 0.09 USD
31.03.2010 0.09 USD
26.02.2010 0.08 USD
29.01.2010 0.10 USD
31.12.2009 0.11 USD
30.11.2009 0.11 USD
30.10.2009 0.10 USD
30.09.2009 0.10 USD
31.08.2009 0.11 USD
31.07.2009 0.11 USD
30.06.2009 0.14 USD
29.05.2009 0.11 USD
30.04.2009 0.11 USD
31.03.2009 0.12 USD
27.02.2009 0.10 USD
30.01.2009 0.10 USD
31.12.2008 0.12 USD
28.11.2008 0.09 USD
31.10.2008 0.13 USD
30.09.2008 0.12 USD
29.08.2008 0.11 USD
31.07.2008 0.13 USD
30.06.2008 0.14 USD
30.05.2008 0.13 USD
30.04.2008 0.13 USD
31.03.2008 0.12 USD
29.02.2008 0.13 USD
31.01.2008 0.17 USD
31.12.2007 0.16 USD
30.11.2007 0.14 USD
31.10.2007 0.15 USD
28.09.2007 0.14 USD
31.08.2007 0.16 USD
31.07.2007 0.13 USD
29.06.2007 0.13 USD
31.05.2007 0.14 USD
30.04.2007 0.15 USD
30.03.2007 0.12 USD
28.02.2007 0.11 USD
31.01.2007 0.15 USD
29.12.2006 0.12 USD
30.11.2006 0.12 USD
31.10.2006 0.12 USD
29.09.2006 0.12 USD
31.08.2006 0.12 USD
31.07.2006 0.12 USD
30.06.2006 0.12 USD
31.05.2006 0.13 USD
28.04.2006 0.11 USD
31.03.2006 0.13 USD
28.02.2006 0.11 USD
31.01.2006 0.11 USD
30.12.2005 0.10 USD
30.11.2005 0.10 USD
31.10.2005 0.09 USD
30.09.2005 0.09 USD
31.08.2005 0.11 USD
29.07.2005 0.10 USD
30.06.2005 0.11 USD
31.05.2005 0.10 USD
29.04.2005 0.10 USD
31.03.2005 0.12 USD
28.02.2005 0.10 USD
31.01.2005 0.11 USD
31.12.2004 0.12 USD
30.11.2004 0.32 USD
29.10.2004 0.10 USD
30.09.2004 0.11 USD
31.08.2004 0.11 USD
30.07.2004 0.10 USD
30.06.2004 0.13 USD
28.05.2004 0.10 USD
30.04.2004 0.07 USD