RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Sustainable World Bond Fund A1 USD/  LU0012053665  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
52,3200USD -0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 - - - - 0,13 -0,15 -0,02 1,77 0,76 2,89 3,27 1,33 -
2005 -0,62 0,01 -1,85 1,30 -2,05 -0,18 -0,63 0,98 -1,30 -1,56 -1,02 1,45 -5,39%
2006 1,00 -0,70 -0,83 1,83 1,88 -1,28 1,25 0,60 -0,25 0,25 2,31 -0,68 +5,42%
2007 -0,87 2,15 0,07 0,72 -1,45 -0,51 0,89 0,83 0,53 0,78 0,56 -1,31 +2,34%
2008 2,75 -0,09 -0,17 -0,30 -1,25 -0,95 0,44 0,98 -0,59 -0,01 1,25 2,40 +4,46%
2009 -0,87 0,13 0,93 0,63 -0,98 1,48 1,52 1,24 1,04 -0,27 1,23 -0,66 +5,50%
2010 0,96 0,59 0,38 0,31 0,82 0,90 0,53 1,78 -0,11 -0,13 -1,29 -0,49 +4,30%
2011 0,15 0,16 -0,03 0,72 0,63 -0,51 0,58 0,85 0,16 0,00 -0,95 1,85 +3,63%
2012 1,37 0,67 -0,16 0,32 0,78 0,10 1,23 0,30 0,71 0,33 0,68 0,32 +6,85%
2013 -0,36 0,19 0,39 1,63 -1,11 -1,98 0,42 -0,46 0,72 1,22 -0,11 -0,28 +0,21%
2014 1,23 0,78 0,23 0,65 0,94 0,44 0,18 0,97 -0,31 0,58 0,73 0,52 +7,15%
2015 1,36 -0,23 0,35 -0,60 -0,58 -1,50 1,07 -0,18 0,01 0,61 0,04 -0,50 -0,18%
2016 0,94 0,69 1,00 0,26 0,23 1,42 0,80 0,30 0,01 -1,14 -1,92 0,11 +2,66%
2017 -0,28 0,88 0,00 0,50 0,76 0,01 0,36 0,78 -0,31 0,13 0,01 0,23 +3,09%
2018 -0,19 -0,68 0,57 -0,59 -0,02 -0,02 0,05 -0,02 -0,44 -0,35 0,19 1,38 -0,13%
2019 1,26 0,20 1,91 0,00 1,25 1,95 0,78 2,00 -0,67 -0,30 -0,26 0,10 +8,49%
2020 1,53 0,70 -4,10 2,78 1,12 1,17 1,83 -0,70 0,44 0,24 1,10 0,47 +6,61%
2021 -0,28 -1,55 -0,12 0,17 0,30 0,37 0,95 0,02 -1,17 -0,64 0,21 0,07 -1,69%
2022 -1,77 -2,62 -1,90 -2,18 -0,55 -2,32 2,41 -2,36 -3,55 -0,42 1,44 -0,67 -13,70%
2023 2,79 -2,35 1,82 0,45 -0,65 0,10 0,30 -0,48 -1,80 -0,75 3,79 3,58 +6,78%
2024 -0,31 -1,03 1,13 -1,87 0,90 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,05% 4,63% 4,85% 4,38% 4,59%
Sharpe ráta -1,75 0,96 -0,21 -1,55 -0,84
Legjobb hónap +3,58% +3,79% +3,79% +3,79% +3,79%
Legrosszabb hónap -1,87% -1,87% -1,87% -3,55% -4,10%
Maximális veszteség -2,36% -2,43% -4,37% -17,20% -17,20%
Túlteljesítés -0,85% - -2,80% +8,86% +1,01%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Sust.World Bond F.X2 NZD H Újrabefektetés 12,0000 +3,54% -6,54%
BGF Sust.World Bond F.A6 SGD H Osztalékfizetés 8,5400 +0,92% -11,02%
BGF Sust.World Bond F.A8 CNH H Osztalékfizetés 87,0100 +0,07% -10,63%
BGF Sust.World Bond F.I4 EUR H Osztalékfizetés 8,6000 +1,28% -12,34%
BGF Sust.World Bond F.D2 CHF H Újrabefektetés 9,0800 -1,09% -15,69%
BGF Sust.World Bond F.D2 GBP H Újrabefektetés 11,3400 +2,53% -9,50%
BGF Sust.World Bond F.X2 NOK H Újrabefektetés 13,3600 +2,06% -8,81%
BGF Sust.World Bond F.X2 GBP H Újrabefektetés 12,5300 +3,13% -7,80%
BGF Sust.World Bond F.D3 USD Osztalékfizetés 52,3200 +3,17% -7,54%
BGF Sust.World Bond F.X2 DKK H Újrabefektetés 111,2300 +1,40% -9,67%
BGF Sust.World Bond F.D2 USD Újrabefektetés 83,4600 +3,16% -7,54%
BGF Sust.World Bond F.X2 EUR H Újrabefektetés 193,1600 +1,78% -11,19%
BGF Sust.World Bond F.D2 EUR H Újrabefektetés 178,5600 +1,14% -12,82%
BGF Sust.World Bond F.I2 USD Újrabefektetés 10,9000 +3,32% -7,08%
BGF Sust.World Bond F.X2 USD Újrabefektetés 91,8000 +3,78% -5,86%
BGF Sust.World Bond F.X2 CHF H Újrabefektetés 13,1500 -0,45% -13,94%
BGF Sustainable World Bond Fund ... Osztalékfizetés 52,6100 +1,51% -12,04%
BGF Sustainable World Bond Fund ... Osztalékfizetés 52,3200 +2,78% -8,67%
BGF Sustainable World Bond Fund ... Osztalékfizetés 52,2600 +2,77% -8,64%
BGF Sustainable World Bond Fund ... Újrabefektetés 65,3300 +2,98% +1,13%
BGF Sustainable World Bond Fund ... Újrabefektetés 70,5800 +2,25% -10,01%
BGF Sust.World Bond F.A2 GBP H Újrabefektetés 11,1000 +2,12% -10,56%
BGF Sustainable World Bond Fund ... Újrabefektetés 77,9600 +2,74% -8,66%
BGF Sustainable World Bond Fund ... Újrabefektetés 170,6700 +0,74% -13,86%

Teljesítmény

YTD
  -1,20%
6 Hónap  
+4,01%
1 Év  
+2,78%
3 Év
  -8,67%
5 Év
  -0,10%
10 Év  
+13,07%
Kezdettől  
+61,99%
Év
2023  
+6,78%
2022
  -13,70%
2021
  -1,69%
2020  
+6,61%
2019  
+8,49%
2018
  -0,13%
2017  
+3,09%
2016  
+2,66%
2015
  -0,18%
 

Osztalék

2024. 05. 13. 0,01 USD
2024. 05. 10. 0,01 USD
2024. 05. 08. 0,00 USD
2024. 05. 07. 0,00 USD
2024. 05. 06. 0,01 USD
2024. 05. 03. 0,00 USD
2024. 05. 02. 0,01 USD
2024. 04. 30. 0,00 USD
2024. 04. 29. 0,01 USD
2024. 04. 26. 0,00 USD
2024. 04. 25. 0,00 USD
2024. 04. 24. 0,00 USD
2024. 04. 23. 0,00 USD
2024. 04. 22. 0,01 USD
2024. 04. 19. 0,00 USD
2024. 04. 18. 0,00 USD
2024. 04. 17. 0,01 USD
2024. 04. 16. 0,00 USD
2024. 04. 15. 0,01 USD
2024. 04. 12. 0,00 USD
2024. 04. 11. 0,01 USD
2024. 04. 10. 0,00 USD
2024. 04. 09. 0,00 USD
2024. 04. 08. 0,01 USD
2024. 04. 05. 0,00 USD
2024. 04. 04. 0,01 USD
2024. 04. 03. 0,00 USD
2024. 04. 02. 0,02 USD
2024. 03. 28. 0,00 USD
2024. 03. 27. 0,00 USD
2024. 03. 26. 0,00 USD
2024. 03. 25. 0,02 USD
2024. 03. 22. 0,01 USD
2024. 03. 21. 0,00 USD
2024. 03. 20. 0,00 USD
2024. 03. 19. 0,00 USD
2024. 03. 18. 0,01 USD
2024. 03. 15. 0,00 USD
2024. 03. 14. 0,00 USD
2024. 03. 13. 0,00 USD
2024. 03. 12. 0,00 USD
2024. 03. 11. 0,01 USD
2024. 03. 08. 0,00 USD
2024. 03. 07. 0,00 USD
2024. 03. 06. 0,00 USD
2024. 03. 05. 0,00 USD
2024. 03. 04. 0,01 USD
2024. 03. 01. 0,00 USD
2024. 02. 29. 0,00 USD
2024. 02. 28. 0,00 USD
2024. 02. 27. 0,00 USD
2024. 02. 26. 0,01 USD
2024. 02. 23. 0,00 USD
2024. 02. 22. 0,00 USD
2024. 02. 21. 0,00 USD
2024. 02. 20. 0,00 USD
2024. 02. 19. 0,01 USD
2024. 02. 16. 0,00 USD
2024. 02. 15. 0,00 USD
2024. 02. 14. 0,00 USD
2024. 02. 13. 0,00 USD
2024. 02. 12. 0,01 USD
2024. 02. 09. 0,00 USD
2024. 02. 08. 0,01 USD
2024. 02. 07. 0,00 USD
2024. 02. 06. 0,00 USD
2024. 02. 05. 0,01 USD
2024. 02. 02. 0,00 USD
2024. 02. 01. 0,00 USD
2024. 01. 31. 0,00 USD
2024. 01. 30. 0,00 USD
2024. 01. 29. 0,01 USD
2024. 01. 26. 0,00 USD
2024. 01. 25. 0,00 USD
2024. 01. 24. 0,00 USD
2024. 01. 23. 0,00 USD
2024. 01. 22. 0,01 USD
2024. 01. 19. 0,00 USD
2024. 01. 18. 0,00 USD
2024. 01. 17. 0,00 USD
2024. 01. 16. 0,00 USD
2024. 01. 15. 0,02 USD
2024. 01. 12. 0,00 USD
2024. 01. 11. 0,00 USD
2024. 01. 10. 0,00 USD
2024. 01. 09. 0,00 USD
2024. 01. 08. 0,02 USD
2024. 01. 05. 0,00 USD
2024. 01. 04. 0,00 USD
2024. 01. 03. 0,01 USD
2023. 12. 29. 0,12 USD
2023. 11. 30. 0,13 USD
2023. 10. 31. 0,13 USD
2023. 09. 29. 0,11 USD
2023. 08. 31. 0,11 USD
2023. 07. 31. 0,12 USD
2023. 06. 30. 0,11 USD
2023. 05. 31. 0,12 USD
2023. 04. 28. 0,10 USD
2023. 03. 31. 0,10 USD
2023. 02. 28. 0,09 USD
2023. 01. 31. 0,10 USD
2022. 12. 30. 0,09 USD
2022. 11. 30. 0,08 USD
2022. 10. 31. 0,08 USD
2022. 09. 30. 0,08 USD
2022. 08. 31. 0,08 USD
2022. 07. 29. 0,09 USD
2022. 06. 30. 0,07 USD
2022. 05. 31. 0,07 USD
2022. 04. 29. 0,06 USD
2022. 03. 31. 0,07 USD
2022. 02. 28. 0,07 USD
2022. 01. 31. 0,09 USD
2021. 12. 31. 0,07 USD
2021. 11. 30. 0,06 USD
2021. 10. 29. 0,06 USD
2021. 09. 30. 0,07 USD
2021. 08. 31. 0,07 USD
2021. 07. 30. 0,07 USD
2021. 06. 30. 0,07 USD
2021. 05. 31. 0,07 USD
2021. 04. 30. 0,07 USD
2021. 03. 31. 0,07 USD
2021. 02. 26. 0,05 USD
2021. 01. 29. 0,06 USD
2020. 12. 31. 0,06 USD
2020. 11. 30. 0,06 USD
2020. 10. 30. 0,06 USD
2020. 09. 30. 0,04 USD
2020. 08. 31. 0,04 USD
2020. 07. 31. 0,05 USD
2020. 06. 30. 0,06 USD
2020. 05. 29. 0,05 USD
2020. 04. 30. 0,06 USD
2020. 03. 31. 0,07 USD
2020. 02. 28. 0,07 USD
2020. 01. 31. 0,07 USD
2019. 12. 31. 0,07 USD
2019. 11. 29. 0,07 USD
2019. 10. 31. 0,07 USD
2019. 09. 30. 0,08 USD
2019. 08. 30. 0,08 USD
2019. 07. 31. 0,09 USD
2019. 06. 28. 0,08 USD
2019. 05. 31. 0,08 USD
2019. 04. 30. 0,09 USD
2019. 03. 29. 0,08 USD
2019. 02. 28. 0,06 USD
2019. 01. 31. 0,06 USD
2018. 12. 31. 0,06 USD
2018. 11. 30. 0,05 USD
2018. 10. 31. 0,06 USD
2018. 09. 28. 0,04 USD
2018. 08. 31. 0,07 USD
2018. 07. 31. 0,07 USD
2018. 06. 29. 0,06 USD
2018. 05. 31. 0,05 USD
2018. 04. 30. 0,06 USD
2018. 03. 29. 0,05 USD
2018. 02. 28. 0,06 USD
2018. 01. 31. 0,07 USD
2017. 12. 29. 0,07 USD
2017. 11. 30. 0,08 USD
2017. 10. 31. 0,06 USD
2017. 09. 29. 0,06 USD
2017. 08. 31. 0,06 USD
2017. 07. 31. 0,06 USD
2017. 06. 30. 0,05 USD
2017. 05. 31. 0,08 USD
2017. 04. 28. 0,05 USD
2017. 03. 31. 0,05 USD
2017. 02. 28. 0,04 USD
2017. 01. 31. 0,04 USD
2016. 12. 30. 0,04 USD
2016. 11. 30. 0,05 USD
2016. 10. 31. 0,05 USD
2016. 09. 30. 0,06 USD
2016. 08. 31. 0,06 USD
2016. 07. 29. 0,05 USD
2016. 06. 30. 0,05 USD
2016. 05. 31. 0,07 USD
2016. 04. 29. 0,05 USD
2016. 03. 31. 0,05 USD
2016. 02. 29. 0,06 USD
2016. 01. 29. 0,05 USD
2015. 12. 31. 0,06 USD
2015. 11. 30. 0,06 USD
2015. 10. 30. 0,05 USD
2015. 09. 30. 0,06 USD
2015. 08. 31. 0,05 USD
2015. 07. 31. 0,05 USD
2015. 06. 30. 0,05 USD
2015. 05. 29. 0,05 USD
2015. 04. 30. 0,05 USD
2015. 03. 31. 0,05 USD
2015. 02. 27. 0,04 USD
2015. 01. 30. 0,04 USD
2014. 12. 31. 0,04 USD
2014. 11. 28. 0,04 USD
2014. 10. 31. 0,05 USD
2014. 09. 30. 0,05 USD
2014. 08. 29. 0,03 USD
2014. 07. 31. 0,05 USD
2014. 06. 30. 0,05 USD
2014. 05. 30. 0,05 USD
2014. 04. 30. 0,06 USD
2014. 03. 31. 0,06 USD
2014. 02. 28. 0,06 USD
2014. 01. 31. 0,06 USD
2013. 12. 31. 0,06 USD
2013. 11. 29. 0,05 USD
2013. 10. 31. 0,06 USD
2013. 09. 30. 0,06 USD
2013. 07. 31. 0,06 USD
2013. 06. 28. 0,06 USD
2013. 05. 31. 0,07 USD
2013. 04. 30. 0,07 USD
2013. 03. 28. 0,06 USD
2013. 02. 28. 0,06 USD
2013. 01. 31. 0,06 USD
2012. 12. 31. 0,07 USD
2012. 11. 30. 0,06 USD
2012. 10. 31. 0,07 USD
2012. 09. 28. 0,07 USD
2012. 08. 31. 0,08 USD
2012. 07. 31. 0,08 USD
2012. 06. 29. 0,07 USD
2012. 05. 31. 0,08 USD
2012. 04. 30. 0,07 USD
2012. 03. 30. 0,07 USD
2012. 02. 29. 0,07 USD
2012. 01. 31. 0,09 USD
2011. 12. 30. 0,08 USD
2011. 11. 30. 0,08 USD
2011. 10. 31. 0,09 USD
2011. 09. 30. 0,08 USD
2011. 08. 31. 0,10 USD
2011. 07. 29. 0,08 USD
2011. 06. 30. 0,09 USD
2011. 05. 31. 0,10 USD
2011. 04. 29. 0,09 USD
2011. 03. 31. 0,10 USD
2011. 02. 28. 0,09 USD
2011. 01. 31. 0,09 USD
2010. 12. 31. 0,09 USD
2010. 11. 30. 0,09 USD
2010. 10. 29. 0,07 USD
2010. 09. 30. 0,07 USD
2010. 08. 31. 0,08 USD
2010. 07. 30. 0,07 USD
2010. 06. 30. 0,08 USD
2010. 05. 31. 0,09 USD
2010. 04. 30. 0,09 USD
2010. 03. 31. 0,09 USD
2010. 02. 26. 0,08 USD
2010. 01. 29. 0,10 USD
2009. 12. 31. 0,11 USD
2009. 11. 30. 0,11 USD
2009. 10. 30. 0,10 USD
2009. 09. 30. 0,10 USD
2009. 08. 31. 0,11 USD
2009. 07. 31. 0,11 USD
2009. 06. 30. 0,14 USD
2009. 05. 29. 0,11 USD
2009. 04. 30. 0,11 USD
2009. 03. 31. 0,12 USD
2009. 02. 27. 0,10 USD
2009. 01. 30. 0,10 USD
2008. 12. 31. 0,12 USD
2008. 11. 28. 0,09 USD
2008. 10. 31. 0,13 USD
2008. 09. 30. 0,12 USD
2008. 08. 29. 0,11 USD
2008. 07. 31. 0,13 USD
2008. 06. 30. 0,14 USD
2008. 05. 30. 0,13 USD
2008. 04. 30. 0,13 USD
2008. 03. 31. 0,12 USD
2008. 02. 29. 0,13 USD
2008. 01. 31. 0,17 USD
2007. 12. 31. 0,16 USD
2007. 11. 30. 0,14 USD
2007. 10. 31. 0,15 USD
2007. 09. 28. 0,14 USD
2007. 08. 31. 0,16 USD
2007. 07. 31. 0,13 USD
2007. 06. 29. 0,13 USD
2007. 05. 31. 0,14 USD
2007. 04. 30. 0,15 USD
2007. 03. 30. 0,12 USD
2007. 02. 28. 0,11 USD
2007. 01. 31. 0,15 USD
2006. 12. 29. 0,12 USD
2006. 11. 30. 0,12 USD
2006. 10. 31. 0,12 USD
2006. 09. 29. 0,12 USD
2006. 08. 31. 0,12 USD
2006. 07. 31. 0,12 USD
2006. 06. 30. 0,12 USD
2006. 05. 31. 0,13 USD
2006. 04. 28. 0,11 USD
2006. 03. 31. 0,13 USD
2006. 02. 28. 0,11 USD
2006. 01. 31. 0,11 USD
2005. 12. 30. 0,10 USD
2005. 11. 30. 0,10 USD
2005. 10. 31. 0,09 USD
2005. 09. 30. 0,09 USD
2005. 08. 31. 0,11 USD
2005. 07. 29. 0,10 USD
2005. 06. 30. 0,11 USD
2005. 05. 31. 0,10 USD
2005. 04. 29. 0,10 USD
2005. 03. 31. 0,12 USD
2005. 02. 28. 0,10 USD
2005. 01. 31. 0,11 USD
2004. 12. 31. 0,12 USD
2004. 11. 30. 0,32 USD
2004. 10. 29. 0,10 USD
2004. 09. 30. 0,11 USD
2004. 08. 31. 0,11 USD
2004. 07. 30. 0,10 USD
2004. 06. 30. 0,13 USD
2004. 05. 28. 0,10 USD
2004. 04. 30. 0,07 USD