BGF Sust.Global Alloc.F.A2 EUR
LU2488121331
BGF Sust.Global Alloc.F.A2 EUR/ LU2488121331 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение+0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
11.3800EUR |
+0.44% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Бенчмарк: |
MSCI All Country World Index (60%) and Bloomberg Global Aggregate Index (40%) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Rick Rieder, Randy Berkowitz, David Clayton, Russ Koesterich, Kate Moore, Sarah Thompson |
Объем фонда: |
233.05 млн
USD
|
Дата запуска: |
04.10.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.35% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.45% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
Stocks |
|
61.99% |
Bonds |
|
29.13% |
Mutual Funds |
|
5.92% |
Cash |
|
2.96% |
Страны
United States of America |
|
62.48% |
Japan |
|
4.23% |
France |
|
3.69% |
United Kingdom |
|
3.14% |
Cash |
|
2.96% |
Germany |
|
2.47% |
Netherlands |
|
2.35% |
Italy |
|
1.92% |
Switzerland |
|
1.82% |
Ireland |
|
1.18% |
Canada |
|
1.14% |
China |
|
1.04% |
Taiwan, Province Of China |
|
0.87% |
Spain |
|
0.52% |
Israel |
|
0.52% |
Другие |
|
9.67% |
Валюта
US Dollar |
|
65.46% |
Euro |
|
12.98% |
Japanese Yen |
|
4.07% |
British Pound |
|
2.19% |
Swiss Franc |
|
1.06% |
Canadian Dollar |
|
1.04% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
0.94% |
Taiwan Dollar |
|
0.87% |
Israeli New Shekel |
|
0.52% |
Korean Won |
|
0.40% |
Hong Kong Dollar |
|
0.38% |
Danish Krone |
|
0.35% |
Другие |
|
9.74% |