BGF Natural Resources Fund S3G GBP/ LU2605897177 /
Стоимость чистых активов25.06.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.6200GBP | -0.10% | paying dividend | Equity Worldwide | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | -8.28 | 3.16 | 5.81 | -1.36 | 4.22 | -6.05 | -0.41 | 2.11 | - |
2024 | -4.70 | -1.69 | 8.64 | 3.92 | -0.60 | -3.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 14.02% | 13.78% | 14.39% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.01 | -0.12 | 0.20 | - | - |
Лучший месяц | +8.64% | +8.64% | +8.64% | - | - |
Худший месяц | -4.70% | -4.70% | -6.05% | - | - |
Максимальный убыток | -9.15% | -9.15% | -12.03% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BGF Nat.Resou.F.E2 EUR | reinvestment | 11.4900 | +6.88% | +32.53% | |
BGF Nat.Resou.F.A5G EUR | paying dividend | 7.7800 | +7.36% | +34.48% | |
BGF Nat.Resou.F.A3G USD | paying dividend | 14.0000 | +5.34% | +20.29% | |
BGF Nat.Resou.F.I4G USD | paying dividend | 13.0400 | +6.38% | +23.92% | |
BGF Nat.Resou.F.S5G EUR | paying dividend | 9.8600 | +8.27% | - | |
BGF Nat.Resou.F.S5G USD | paying dividend | 10.5500 | +6.13% | - | |
BGF Natural Resources Fund S2 GB... | reinvestment | 8.7900 | +6.42% | - | |
BGF Natural Resources Fund S2 GB... | reinvestment | 10.0500 | +5.57% | - | |
BGF Natural Resources Fund S3G G... | paying dividend | 9.6900 | +5.66% | - | |
BGF Natural Resources Fund S3G G... | paying dividend | 9.6200 | +6.48% | - | |
BGF Nat.Resou.F.D2 EUR H | reinvestment | 13.6900 | +3.95% | +14.18% | |
BGF Nat.Resou.F.S2 EUR | reinvestment | 10.4200 | +8.32% | - | |
BGF Nat.Resou.F.S2 USD | reinvestment | 11.1500 | +6.19% | - | |
BGF Nat.Resou.F.D2 EUR | reinvestment | 10.1700 | +8.19% | - | |
BGF Nat.Resou.F.A5G USD | paying dividend | 8.3200 | +5.24% | +20.19% | |
BGF Nat.Resou.F.E5G EUR H | paying dividend | 6.3800 | +2.58% | +10.03% | |
BGF Natural Resources Fund A2 US... | reinvestment | 13.1000 | +5.31% | +20.18% | |
BGF Nat.Resou.F.A2 EUR H | reinvestment | 13.1300 | +3.22% | +11.65% | |
BGF Natural Resources Fund A4G U... | paying dividend | 8.8200 | +5.20% | +20.09% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.84% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.97% | ||
1 год | +6.48% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -0.16% | ||
Год |
Дивиденды
31.05.2024 | 0.04 GBP |
30.04.2024 | 0.02 GBP |
28.03.2024 | 0.04 GBP |
29.02.2024 | 0.03 GBP |
31.01.2024 | 0.01 GBP |
29.12.2023 | 0.01 GBP |
30.11.2023 | 0.05 GBP |
31.10.2023 | 0.01 GBP |
29.09.2023 | 0.03 GBP |
31.08.2023 | 0.05 GBP |
31.07.2023 | 0.00 GBP |
30.06.2023 | 0.02 GBP |
31.05.2023 | 0.05 GBP |
28.04.2023 | 0.00 GBP |