BGF Natural Resources Fund S3G GBP Hdg/ LU2605896955 /
Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.2000GBP | +0.69% | paying dividend | Equity Worldwide | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | -9.47 | 5.98 | 6.99 | -2.79 | 0.40 | -6.92 | 3.51 | 2.84 | - |
2024 | -4.66 | -2.33 | 8.37 | 2.98 | 2.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 14.92% | 15.28% | 16.70% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.97 | 1.27 | 0.39 | - | - |
Лучший месяц | +8.37% | +8.37% | +8.37% | - | - |
Худший месяц | -4.66% | -4.66% | -9.47% | - | - |
Максимальный убыток | -8.59% | -9.72% | -11.60% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BGF Nat.Resou.F.E2 EUR | reinvestment | 11.9100 | +9.37% | +37.69% | |
BGF Nat.Resou.F.A5G EUR | paying dividend | 8.1200 | +9.86% | +39.83% | |
BGF Nat.Resou.F.A3G USD | paying dividend | 14.7700 | +10.32% | +24.97% | |
BGF Nat.Resou.F.I4G USD | paying dividend | 13.6800 | +11.34% | +28.78% | |
BGF Nat.Resou.F.S5G EUR | paying dividend | 10.2800 | +10.80% | - | |
BGF Nat.Resou.F.S5G USD | paying dividend | 11.1600 | +11.13% | - | |
BGF Natural Resources Fund S2 GB... | reinvestment | 9.2300 | +9.23% | - | |
BGF Natural Resources Fund S2 GB... | reinvestment | 10.5500 | +10.36% | - | |
BGF Natural Resources Fund S3G G... | paying dividend | 10.2000 | +10.30% | - | |
BGF Natural Resources Fund S3G G... | paying dividend | 10.1400 | +9.18% | - | |
BGF Nat.Resou.F.D2 EUR H | reinvestment | 14.5000 | +9.35% | +21.34% | |
BGF Nat.Resou.F.S2 EUR | reinvestment | 10.7800 | +10.79% | - | |
BGF Nat.Resou.F.S2 USD | reinvestment | 11.7000 | +11.22% | - | |
BGF Nat.Resou.F.D2 EUR | reinvestment | 10.6100 | +11.22% | - | |
BGF Nat.Resou.F.A5G USD | paying dividend | 8.8100 | +10.25% | +24.87% | |
BGF Nat.Resou.F.E5G EUR H | paying dividend | 6.7700 | +7.34% | +14.19% | |
BGF Natural Resources Fund A2 US... | reinvestment | 13.8700 | +10.87% | +27.83% | |
BGF Nat.Resou.F.A2 EUR H | reinvestment | 13.9100 | +8.50% | +18.69% | |
BGF Natural Resources Fund A4G U... | paying dividend | 9.2700 | +10.19% | +24.98% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.44% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +10.88% | ||
1 год | +10.30% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.45% | ||
Год |
Дивиденды
30.04.2024 | 0.02 GBP |
28.03.2024 | 0.04 GBP |
29.02.2024 | 0.03 GBP |
31.01.2024 | 0.01 GBP |
29.12.2023 | 0.01 GBP |
30.11.2023 | 0.05 GBP |
31.10.2023 | 0.01 GBP |
29.09.2023 | 0.03 GBP |
31.08.2023 | 0.05 GBP |
31.07.2023 | 0.00 GBP |
30.06.2023 | 0.02 GBP |
31.05.2023 | 0.05 GBP |
28.04.2023 | 0.00 GBP |