BGF Global Multi-Asset In.F.I5G EUR H
LU1129992480
BGF Global Multi-Asset In.F.I5G EUR H/ LU1129992480 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 7.3400EUR |
+0.27% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
MSCI World Index 50% + Barclays Capital Global Aggregate Bond Index Hdg 50% |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
20.03.2024 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Michael Fredericks, Justin Christofel, Alex Shingler |
| Объем фонда: |
4.5 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
29.10.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Bonds |
|
60.80% |
| Stocks |
|
24.44% |
| Mutual Funds |
|
9.40% |
| Cash |
|
5.28% |
| Другие |
|
0.08% |
Страны
| United States of America |
|
31.16% |
| Cash |
|
5.28% |
| United Kingdom |
|
4.56% |
| France |
|
2.56% |
| Cayman Islands |
|
2.18% |
| Netherlands |
|
1.44% |
| Canada |
|
1.43% |
| Germany |
|
1.03% |
| Ireland |
|
1.03% |
| Switzerland |
|
0.99% |
| Taiwan, Province Of China |
|
0.95% |
| China |
|
0.89% |
| Spain |
|
0.88% |
| Italy |
|
0.82% |
| India |
|
0.68% |
| Другие |
|
44.12% |
