BGF ESG Flex Choice Mod.Fd.A10 AUD H/ LU2368536590 /
| Стоимость чистых активов10.06.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.9900AUD | -0.44% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | -5.45 | -1.61 | -6.38 | 5.28 | -2.39 | -7.21 | 2.29 | 3.80 | -1.66 | - |
| 2023 | 4.21 | -2.43 | 1.83 | 0.77 | -1.07 | 2.89 | 2.02 | -2.05 | -3.70 | -3.50 | 7.48 | 4.30 | +10.55% |
| 2024 | 0.45 | 1.12 | 2.01 | -2.87 | 1.58 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.42% | 7.44% | 8.19% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.56 | 1.49 | 0.61 | - | - |
| Лучший месяц | +4.30% | +4.30% | +7.48% | +7.48% | - |
| Худший месяц | -2.87% | -2.87% | -3.70% | -7.21% | - |
| Максимальный убыток | -4.40% | -4.40% | -9.75% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF ESG Flex Choice Mod.Fd.A10 A... | paying dividend | 8.9900 | +8.70% | - | |
| BGF ESG Flex Choice Mod.Fd.A10 C... | paying dividend | 10.0400 | +9.79% | - | |
| BGF ESG Flex Choice Mod.Fd.A10 C... | paying dividend | 90.2100 | +7.80% | - | |
| BGF ESG Flex Choice Mod.Fd.A10 G... | paying dividend | 9.9700 | +9.57% | - | |
| BGF ESG Flex Choice Mod.Fd.A10 H... | paying dividend | 88.2600 | +9.51% | - | |
| BGF ESG Flex Choice Mod.Fd.A10 U... | paying dividend | 9.0300 | +10.65% | - | |
| BGF ESG Flex Choice Mod.Fd.A2 AU... | reinvestment | 10.3500 | +8.60% | - | |
| BGF ESG Flex Choice Mod.Fd.A2 CA... | reinvestment | 10.9300 | +9.74% | - | |
| BGF ESG Flex Choice Mod.Fd.A2 CN... | reinvestment | 103.2600 | +7.82% | - | |
| BGF ESG Flex Choice Mod.Fd.A2 GB... | reinvestment | 10.8100 | +9.63% | - | |
| BGF ESG Flex Choice Mod.Fd.A2 HK... | reinvestment | 98.2700 | +9.52% | - | |
| BGF ESG Flex Choice Mod.Fd.A6 AU... | paying dividend | 10.1100 | +8.65% | - | |
| BGF ESG Flex Choice Mod.Fd.A6 CA... | paying dividend | 10.6300 | +9.83% | - | |
| BGF ESG Flex Choice Mod.Fd.A6 CN... | paying dividend | 100.8900 | +7.83% | - | |
| BGF ESG Flex Choice Mod.Fd.A6 GB... | paying dividend | 10.6100 | +9.61% | - | |
| BGF ESG Flex Choice Mod.Fd.A6 HK... | paying dividend | 98.2200 | +9.51% | - | |
| BGF ESG Flex Choice Mod.Fd.A6 US... | paying dividend | 10.0800 | +10.54% | - | |
| BGF ESG Flex Choice Mod.Fd.I2 US... | reinvestment | 10.1500 | +11.17% | - | |
| BGF ESG Flex Choice Mod.Fd.X2 US... | reinvestment | 10.2500 | +11.53% | - | |
| BGF ESG Flex Choice Mod.Fd.D2 US... | reinvestment | 10.1300 | +11.07% | - | |
| BGF ESG Flex Choice Mod.Fd.A2 US... | reinvestment | 10.0200 | +10.60% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.39% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.09% | ||
| 1 год | +8.70% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.35% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.55% | ||
Дивиденды
| 31.05.2024 | 0.04 AUD |
| 30.04.2024 | 0.04 AUD |
| 28.03.2024 | 0.04 AUD |
| 29.02.2024 | 0.04 AUD |
| 31.01.2024 | 0.04 AUD |
| 29.12.2023 | 0.04 AUD |
| 30.11.2023 | 0.04 AUD |
| 31.10.2023 | 0.04 AUD |
| 29.09.2023 | 0.04 AUD |
| 31.08.2023 | 0.04 AUD |
| 31.07.2023 | 0.04 AUD |
| 30.06.2023 | 0.04 AUD |
| 31.05.2023 | 0.04 AUD |
| 28.04.2023 | 0.04 AUD |
| 31.03.2023 | 0.04 AUD |
| 28.02.2023 | 0.04 AUD |
| 31.01.2023 | 0.04 AUD |
| 30.12.2022 | 0.04 AUD |
| 30.11.2022 | 0.04 AUD |
| 31.10.2022 | 0.04 AUD |
| 30.09.2022 | 0.04 AUD |
| 31.08.2022 | 0.04 AUD |
| 29.07.2022 | 0.04 AUD |
| 30.06.2022 | 0.04 AUD |
| 31.05.2022 | 0.05 AUD |
| 29.04.2022 | 0.05 AUD |
| 31.03.2022 | 0.05 AUD |
