RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF China Bond Fund D6 CNY/  LU2243823916  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.-0,3500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
83,9400CNH -0,42% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - 0,31 1,12 -
2021 0,27 -0,03 -0,26 0,19 0,68 0,21 -0,21 1,26 -1,12 -2,18 -0,34 -0,14 -1,69%
2022 -0,67 -1,26 -0,91 0,58 0,46 -0,39 -0,59 0,13 -1,20 -2,07 0,95 0,94 -4,00%
2023 1,50 0,20 -0,54 0,31 -0,30 0,44 0,11 -0,88 -0,30 -0,17 1,15 0,84 +2,38%
2024 0,97 1,04 0,27 0,14 0,11 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,23% 1,20% 1,32% 2,39% -%
Sharpe ráta 2,08 2,66 -0,01 -1,83 -
Legjobb hónap +1,04% +1,15% +1,15% +1,50% -
Legrosszabb hónap +0,11% +0,11% -0,88% -2,18% -
Maximális veszteség -0,63% -0,63% -1,59% -10,14% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CNH-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF China Bond Fund A3 USD Osztalékfizetés 8,8900 +1,80% -14,55%
BGF China Bond Fund E2 EUR Újrabefektetés 15,9400 -0,25% -5,23%
BGF China Bond Fd.D3 USD Osztalékfizetés 8,9300 +2,13% -13,66%
BGF China Bond Fd.E2 EUR H Újrabefektetés 10,0200 +3,73% -8,16%
BGF China Bond Fd.E5 EUR Osztalékfizetés 9,2100 -0,35% -5,30%
BGF China Bond Fd.A3 CNY Osztalékfizetés 64,5400 +3,61% -6,61%
BGF China Bond Fd.A6 USD H Osztalékfizetés 8,3200 +5,71% -2,25%
BGF China Bond Fd.A6 AUD H Osztalékfizetés 7,9400 +4,25% -4,91%
BGF China Bond Fd.A6 CNH Osztalékfizetés 86,5300 +3,44% -2,75%
BGF China Bond Fd.A6 EUR H Osztalékfizetés 7,4000 +3,77% -7,08%
BGF China Bond Fd.A6 HKD H Osztalékfizetés 79,5400 +4,60% -4,55%
BGF China Bond Fd.A6 SGD H Osztalékfizetés 8,0800 +3,85% -4,47%
BGF China Bond Fd.I3 USD Osztalékfizetés 8,6200 +2,23% -13,27%
BGF China Bond Fd.I6 CNH Osztalékfizetés 87,6000 +3,96% -1,34%
BGF China Bond Fd.X2 USD Újrabefektetés 11,5700 +2,94% -12,02%
BGF China Bond Fd.A2 JPY H Újrabefektetés 888,0000 +0,11% -
BGF China Bond Fd.A3 SGD Osztalékfizetés 12,0000 +1,46% -12,65%
BGF China Bond Fd.A6 CAD H Osztalékfizetés 8,0400 +4,86% -3,04%
BGF China Bond Fd.A6 GBP H Osztalékfizetés 7,9500 +5,19% -3,59%
BGF China Bond Fd.A6 NZD H Osztalékfizetés 8,1100 +5,59% -2,27%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR Újrabefektetés 10,4500 +0,19% -3,78%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR H Újrabefektetés 9,9500 +4,30% -6,75%
BGF China Bond Fd.D4 GBP H Osztalékfizetés 8,7600 +5,99% -2,18%
BGF China Bond Fd.D6 SGD H Osztalékfizetés 8,3200 +4,26% -3,39%
BGF China Bond Fd.E5 EUR H Osztalékfizetés 8,2200 +3,83% -8,08%
BGF China Bond Fd.E8 EUR H Osztalékfizetés 8,3600 +3,31% -8,60%
BGF China Bond Fd.I4 GBP H Osztalékfizetés 8,7700 +6,13% -1,70%
BGF China Bond Fd.I5 EUR H Osztalékfizetés 8,3100 +4,75% -5,38%
BGF China Bond Fd.I6 SGD H Osztalékfizetés 8,3600 +4,43% -2,87%
BGF China Bond Fd.I6 USD H Osztalékfizetés 8,7600 +6,14% -0,66%
BGF China Bond Fd.X2 USD H Újrabefektetés 10,8700 +6,99% +0,93%
BGF China Bond Fd.X3 USD Osztalékfizetés 8,8000 +2,51% -
BGF China Bond Fd.A3 HKD Osztalékfizetés 69,4900 +1,53% -13,92%
BGF China Bond Fund A2 SGD Hedge... Újrabefektetés 10,3700 +3,70% -
BGF China Bond Fund A8 HKD Hedge... Osztalékfizetés 100,3000 +4,55% -
BGF China Bond Fund A8 USD Hedge... Osztalékfizetés 10,0500 +5,50% -
BGF China Bond Fund D2 SGD Hedge... Újrabefektetés 10,4100 +4,10% -
BGF China Bond Fund D6 CNY Osztalékfizetés 83,9400 +3,78% -1,74%
BGF China Bond Fund D2 USD Újrabefektetés 14,4300 +2,41% -13,39%
BGF China Bond Fd.D2 CNY Újrabefektetés 104,7400 +4,23% -1,32%
BGF China Bond Fd.D2 EUR Újrabefektetés 13,2700 +0,53% -2,78%
BGF China Bond Fd.I2 EUR Újrabefektetés 16,7600 +0,66% -2,39%
BGF China Bond Fd.D2 EUR H Újrabefektetés 9,7200 +4,63% -
BGF China Bond Fd.I2 CNH Újrabefektetés 132,2900 +4,39% -0,86%
BGF China Bond Fd.I2 USD Újrabefektetés 18,2200 +2,53% -13,03%
BGF China Bond Fd.D2 USD H Újrabefektetés 10,4000 +6,45% -0,67%
BGF China Bond Fd.I2 EUR H Újrabefektetés 9,7800 +4,82% -5,32%
BGF China Bond Fd.I2 USD H Újrabefektetés 10,4700 +6,62% -0,19%
BGF China Bond Fund A2 CNH Újrabefektetés 103,3000 +3,87% -2,34%
BGF China Bond Fd.A2 CHF Újrabefektetés 12,8400 +0,86% -14,11%
BGF China Bond Fd.A2 EUR Újrabefektetés 13,0900 +0,23% -3,82%
BGF China Bond Fd.A2 USD H Újrabefektetés 10,4800 +5,97% -1,78%
BGF China Bond Fund A2 USD Újrabefektetés 14,2300 +2,01% -14,33%

Teljesítmény

YTD  
+2,56%
6 Hónap  
+3,43%
1 Év  
+3,78%
3 Év
  -1,74%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+0,65%
Év
2023  
+2,38%
2022
  -4,00%
2021
  -1,69%
 

Osztalék

2024. 04. 29. 0,36 CNH
2024. 03. 28. 0,36 CNH
2024. 02. 29. 0,36 CNH
2024. 01. 31. 0,36 CNH
2023. 12. 29. 0,36 CNH
2023. 11. 30. 0,36 CNH
2023. 10. 31. 0,39 CNH
2023. 09. 27. 0,39 CNH
2023. 08. 31. 0,39 CNH
2023. 07. 31. 0,39 CNH
2023. 06. 30. 0,39 CNH
2023. 05. 31. 0,39 CNH
2023. 04. 27. 0,39 CNH
2023. 03. 31. 0,39 CNH
2023. 02. 28. 0,39 CNH
2023. 01. 31. 0,39 CNH
2022. 12. 30. 0,39 CNH
2022. 11. 30. 0,39 CNH
2022. 10. 31. 0,39 CNH
2022. 09. 29. 0,39 CNH
2022. 08. 31. 0,39 CNH
2022. 07. 29. 0,39 CNH
2022. 06. 30. 0,39 CNH
2022. 05. 31. 0,39 CNH
2022. 04. 28. 0,39 CNH
2022. 03. 31. 0,39 CNH
2022. 02. 28. 0,39 CNH
2022. 01. 27. 0,39 CNH
2021. 12. 31. 0,39 CNH
2021. 11. 30. 0,39 CNH
2021. 10. 29. 0,39 CNH
2021. 09. 29. 0,39 CNH
2021. 08. 31. 0,39 CNH
2021. 07. 30. 0,39 CNH
2021. 06. 30. 0,39 CNH
2021. 05. 31. 0,42 CNH
2021. 04. 29. 0,42 CNH
2021. 03. 31. 0,42 CNH
2021. 02. 26. 0,45 CNH
2021. 01. 29. 0,45 CNH
2020. 12. 31. 0,45 CNH
2020. 11. 30. 0,45 CNH