SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF China Bond Fd.I6 USD H/  LU2134542930  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.-0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,7600USD -0,45% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - 0,46 1,34 1,62 1,41 0,73 -0,40 0,74 0,07 0,93 -
2021 0,14 -0,24 -0,43 -0,05 0,44 0,05 -0,44 1,10 -1,45 -2,47 -0,59 -0,29 -4,19%
2022 -0,81 -1,46 -1,27 0,46 0,24 -0,53 -0,64 0,13 -1,14 -1,95 1,16 1,15 -4,61%
2023 1,72 0,44 -0,35 0,45 -0,01 0,68 0,33 -0,47 -0,24 -0,13 1,40 1,01 +4,91%
2024 1,12 1,23 0,53 0,30 0,23 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,39% 1,37% 1,45% 2,54% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,48 3,96 1,62 -1,58 -
Najlepszy miesiąc +1,23% +1,40% +1,40% +1,72% +1,72%
Najgorszy miesiąc +0,23% +0,23% -0,47% -2,47% -2,47%
Maksymalna strata -0,57% -0,57% -1,18% -11,91% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF China Bond Fund A3 USD płacące dywidendę 8,8900 +1,80% -14,55%
BGF China Bond Fund E2 EUR z reinwestycją 15,9400 -0,25% -5,23%
BGF China Bond Fd.D3 USD płacące dywidendę 8,9300 +2,13% -13,66%
BGF China Bond Fd.E2 EUR H z reinwestycją 10,0200 +3,73% -8,16%
BGF China Bond Fd.E5 EUR płacące dywidendę 9,2100 -0,35% -5,30%
BGF China Bond Fd.A3 CNY płacące dywidendę 64,5400 +3,61% -6,61%
BGF China Bond Fd.A6 USD H płacące dywidendę 8,3200 +5,71% -2,25%
BGF China Bond Fd.A6 AUD H płacące dywidendę 7,9400 +4,25% -4,91%
BGF China Bond Fd.A6 CNH płacące dywidendę 86,5300 +3,44% -2,75%
BGF China Bond Fd.A6 EUR H płacące dywidendę 7,4000 +3,77% -7,08%
BGF China Bond Fd.A6 HKD H płacące dywidendę 79,5400 +4,60% -4,55%
BGF China Bond Fd.A6 SGD H płacące dywidendę 8,0800 +3,85% -4,47%
BGF China Bond Fd.I3 USD płacące dywidendę 8,6200 +2,23% -13,27%
BGF China Bond Fd.I6 CNH płacące dywidendę 87,6000 +3,96% -1,34%
BGF China Bond Fd.X2 USD z reinwestycją 11,5700 +2,94% -12,02%
BGF China Bond Fd.A2 JPY H z reinwestycją 888,0000 +0,11% -
BGF China Bond Fd.A3 SGD płacące dywidendę 12,0000 +1,46% -12,65%
BGF China Bond Fd.A6 CAD H płacące dywidendę 8,0400 +4,86% -3,04%
BGF China Bond Fd.A6 GBP H płacące dywidendę 7,9500 +5,19% -3,59%
BGF China Bond Fd.A6 NZD H płacące dywidendę 8,1100 +5,59% -2,27%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR z reinwestycją 10,4500 +0,19% -3,78%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR H z reinwestycją 9,9500 +4,30% -6,75%
BGF China Bond Fd.D4 GBP H płacące dywidendę 8,7600 +5,99% -2,18%
BGF China Bond Fd.D6 SGD H płacące dywidendę 8,3200 +4,26% -3,39%
BGF China Bond Fd.E5 EUR H płacące dywidendę 8,2200 +3,83% -8,08%
BGF China Bond Fd.E8 EUR H płacące dywidendę 8,3600 +3,31% -8,60%
BGF China Bond Fd.I4 GBP H płacące dywidendę 8,7700 +6,13% -1,70%
BGF China Bond Fd.I5 EUR H płacące dywidendę 8,3100 +4,75% -5,38%
BGF China Bond Fd.I6 SGD H płacące dywidendę 8,3600 +4,43% -2,87%
BGF China Bond Fd.I6 USD H płacące dywidendę 8,7600 +6,14% -0,66%
BGF China Bond Fd.X2 USD H z reinwestycją 10,8700 +6,99% +0,93%
BGF China Bond Fd.X3 USD płacące dywidendę 8,8000 +2,51% -
BGF China Bond Fd.A3 HKD płacące dywidendę 69,4900 +1,53% -13,92%
BGF China Bond Fund A2 SGD Hedge... z reinwestycją 10,3700 +3,70% -
BGF China Bond Fund A8 HKD Hedge... płacące dywidendę 100,3000 +4,55% -
BGF China Bond Fund A8 USD Hedge... płacące dywidendę 10,0500 +5,50% -
BGF China Bond Fund D2 SGD Hedge... z reinwestycją 10,4100 +4,10% -
BGF China Bond Fund D6 CNY płacące dywidendę 83,9400 +3,78% -1,74%
BGF China Bond Fund D2 USD z reinwestycją 14,4300 +2,41% -13,39%
BGF China Bond Fd.D2 CNY z reinwestycją 104,7400 +4,23% -1,32%
BGF China Bond Fd.D2 EUR z reinwestycją 13,2700 +0,53% -2,78%
BGF China Bond Fd.I2 EUR z reinwestycją 16,7600 +0,66% -2,39%
BGF China Bond Fd.D2 EUR H z reinwestycją 9,7200 +4,63% -
BGF China Bond Fd.I2 CNH z reinwestycją 132,2900 +4,39% -0,86%
BGF China Bond Fd.I2 USD z reinwestycją 18,2200 +2,53% -13,03%
BGF China Bond Fd.D2 USD H z reinwestycją 10,4000 +6,45% -0,67%
BGF China Bond Fd.I2 EUR H z reinwestycją 9,7800 +4,82% -5,32%
BGF China Bond Fd.I2 USD H z reinwestycją 10,4700 +6,62% -0,19%
BGF China Bond Fund A2 CNH z reinwestycją 103,3000 +3,87% -2,34%
BGF China Bond Fd.A2 CHF z reinwestycją 12,8400 +0,86% -14,11%
BGF China Bond Fd.A2 EUR z reinwestycją 13,0900 +0,23% -3,82%
BGF China Bond Fd.A2 USD H z reinwestycją 10,4800 +5,97% -1,78%
BGF China Bond Fund A2 USD z reinwestycją 14,2300 +2,01% -14,33%

Wyniki

YTD  
+3,46%
6 miesięcy  
+4,50%
1 rok  
+6,14%
3 lata
  -0,66%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+8,90%
Rok
2023  
+4,91%
2022
  -4,61%
2021
  -4,19%
 

Dywidendy

29.04.2024 0,04 USD
28.03.2024 0,04 USD
29.02.2024 0,04 USD
31.01.2024 0,04 USD
29.12.2023 0,04 USD
30.11.2023 0,04 USD
31.10.2023 0,04 USD
27.09.2023 0,04 USD
31.08.2023 0,04 USD
31.07.2023 0,04 USD
30.06.2023 0,04 USD
31.05.2023 0,04 USD
27.04.2023 0,04 USD
31.03.2023 0,04 USD
28.02.2023 0,04 USD
31.01.2023 0,04 USD
30.12.2022 0,04 USD
30.11.2022 0,04 USD
31.10.2022 0,04 USD
29.09.2022 0,04 USD
31.08.2022 0,04 USD
29.07.2022 0,04 USD
30.06.2022 0,04 USD
31.05.2022 0,04 USD
28.04.2022 0,04 USD
31.03.2022 0,04 USD
28.02.2022 0,04 USD
27.01.2022 0,04 USD
31.12.2021 0,04 USD
30.11.2021 0,04 USD
29.10.2021 0,04 USD
29.09.2021 0,04 USD
31.08.2021 0,04 USD
30.07.2021 0,05 USD
30.06.2021 0,05 USD
31.05.2021 0,05 USD
29.04.2021 0,05 USD
31.03.2021 0,05 USD
26.02.2021 0,05 USD
29.01.2021 0,05 USD
31.12.2020 0,05 USD
30.11.2020 0,05 USD
30.10.2020 0,05 USD
30.09.2020 0,05 USD
31.08.2020 0,05 USD
31.07.2020 0,05 USD
30.06.2020 0,05 USD
29.05.2020 0,05 USD
30.04.2020 0,05 USD