RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF China Bond Fund A2 USD/  LU0679941327  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,2700USD -0,07% Újrabefektetés Kötvények Kötvények (többféle) BlackRock (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - - - - 0,91 -
2012 1,40 1,48 0,10 0,39 -0,87 0,88 0,10 0,97 0,86 1,99 1,30 0,55 +9,51%
2013 1,28 0,45 1,17 0,98 0,44 -2,54 0,54 0,71 1,42 0,87 0,35 0,78 +6,58%
2014 0,43 -1,28 -1,64 0,09 0,26 1,23 1,04 1,03 -0,25 1,19 0,50 -1,42 +1,11%
2015 -1,95 0,17 1,47 1,19 1,77 0,17 -0,33 -5,71 2,37 2,57 -1,09 -2,11 -1,78%
2016 -1,47 0,96 2,86 0,08 -0,67 0,00 1,78 0,75 0,33 -1,24 -3,17 -1,64 -1,55%
2017 2,46 1,11 0,25 -0,25 4,15 0,41 1,94 2,54 -0,54 0,62 0,93 1,76 +16,40%
2018 4,30 -0,51 0,73 -0,43 -1,67 -3,90 -1,61 0,00 0,16 -1,32 0,55 1,80 -2,11%
2019 3,70 1,04 1,40 0,22 -2,31 1,70 0,29 -3,56 0,45 2,17 0,81 1,38 +7,31%
2020 0,79 0,43 -3,12 0,80 -0,15 3,20 2,82 2,95 0,40 2,65 2,07 2,21 +15,93%
2021 1,11 -0,61 -1,48 1,50 2,28 -1,26 -0,24 1,34 -1,33 -1,22 0,12 0,00 +0,12%
2022 -0,87 -0,44 -1,44 -4,13 0,20 -0,79 -1,47 -1,96 -4,35 -4,83 4,40 3,49 -11,93%
2023 3,72 -2,57 0,63 -0,83 -2,92 -1,51 1,82 -2,72 -0,88 -0,52 3,80 1,22 -1,05%
2024 0,14 0,64 -0,49 0,28 0,35 0,28 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,85% 3,47% 4,47% 5,93% 6,32%
Sharpe ráta -0,33 0,56 -0,35 -1,44 -0,43
Legjobb hónap +1,22% +1,22% +3,80% +4,40% +4,40%
Legrosszabb hónap -0,49% -0,49% -2,72% -4,83% -4,83%
Maximális veszteség -1,19% -1,42% -4,42% -21,45% -21,45%
Túlteljesítés +1,50% - +7,41% +16,61% +24,61%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF China Bond Fund A3 USD Osztalékfizetés 8,9200 +2,30% -13,67%
BGF China Bond Fund E2 EUR Újrabefektetés 15,9500 -0,31% -4,95%
BGF China Bond Fd.D3 USD Osztalékfizetés 8,9500 +2,55% -12,84%
BGF China Bond Fd.E2 EUR H Újrabefektetés 10,0500 +3,72% -7,80%
BGF China Bond Fd.E5 EUR Osztalékfizetés 9,2200 -0,34% -4,93%
BGF China Bond Fd.A3 CNY Osztalékfizetés 64,7200 +3,93% -6,10%
BGF China Bond Fd.A6 USD H Osztalékfizetés 8,3400 +6,02% -1,60%
BGF China Bond Fd.A6 AUD H Osztalékfizetés 7,9700 +4,84% -4,04%
BGF China Bond Fd.A6 CNH Osztalékfizetés 86,7800 +3,93% -2,06%
BGF China Bond Fd.A6 EUR H Osztalékfizetés 7,4200 +4,37% -6,42%
BGF China Bond Fd.A6 HKD H Osztalékfizetés 79,7900 +5,09% -3,77%
BGF China Bond Fd.A6 SGD H Osztalékfizetés 8,1100 +4,31% -3,61%
BGF China Bond Fd.I3 USD Osztalékfizetés 8,6500 +2,78% -12,32%
BGF China Bond Fd.I6 CNH Osztalékfizetés 87,8600 +4,45% -0,62%
BGF China Bond Fd.X2 USD Újrabefektetés 11,6000 +3,11% -11,38%
BGF China Bond Fd.A2 JPY H Újrabefektetés 890,0000 +0,11% -
BGF China Bond Fd.A3 SGD Osztalékfizetés 12,0100 +1,97% -12,06%
BGF China Bond Fd.A6 CAD H Osztalékfizetés 8,0700 +5,45% -2,26%
BGF China Bond Fd.A6 GBP H Osztalékfizetés 7,9800 +5,78% -2,70%
BGF China Bond Fd.A6 NZD H Osztalékfizetés 8,1300 +5,90% -1,51%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR Újrabefektetés 10,4600 +0,19% -3,51%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR H Újrabefektetés 9,9800 +4,39% -6,38%
BGF China Bond Fd.D4 GBP H Osztalékfizetés 8,7900 +6,10% -1,84%
BGF China Bond Fd.D6 SGD H Osztalékfizetés 8,3500 +4,71% -2,63%
BGF China Bond Fd.E5 EUR H Osztalékfizetés 8,2400 +3,83% -7,77%
BGF China Bond Fd.E8 EUR H Osztalékfizetés 8,3900 +3,84% -7,82%
BGF China Bond Fd.I4 GBP H Osztalékfizetés 8,8000 +6,25% -1,26%
BGF China Bond Fd.I5 EUR H Osztalékfizetés 8,3400 +4,88% -4,94%
BGF China Bond Fd.I6 SGD H Osztalékfizetés 8,3800 +4,77% -2,22%
BGF China Bond Fd.I6 USD H Osztalékfizetés 8,7900 +6,58% +0,19%
BGF China Bond Fd.X2 USD H Újrabefektetés 10,9100 +7,07% +1,39%
BGF China Bond Fd.X3 USD Osztalékfizetés 8,8300 +3,09% -
BGF China Bond Fd.A3 HKD Osztalékfizetés 69,6200 +1,77% -13,13%
BGF China Bond Fund A2 SGD Hedge... Újrabefektetés 10,4000 +4,00% -
BGF China Bond Fund A8 HKD Hedge... Osztalékfizetés 100,6200 +5,09% -
BGF China Bond Fund A8 USD Hedge... Osztalékfizetés 10,0800 +6,07% -
BGF China Bond Fund D2 SGD Hedge... Újrabefektetés 10,4400 +4,40% -
BGF China Bond Fund D6 CNY Osztalékfizetés 84,1900 +4,29% -1,03%
BGF China Bond Fund D2 USD Újrabefektetés 14,4700 +2,55% -12,78%
BGF China Bond Fd.D2 CNY Újrabefektetés 105,0500 +4,29% -1,03%
BGF China Bond Fd.D2 EUR Újrabefektetés 13,2900 +0,53% -2,42%
BGF China Bond Fd.I2 EUR Újrabefektetés 16,7900 +0,72% -1,98%
BGF China Bond Fd.D2 EUR H Újrabefektetés 9,7500 +4,61% -
BGF China Bond Fd.I2 CNH Újrabefektetés 132,6900 +4,45% -0,56%
BGF China Bond Fd.I2 USD Újrabefektetés 18,2800 +2,75% -12,37%
BGF China Bond Fd.D2 USD H Újrabefektetés 10,4300 +6,43% -0,38%
BGF China Bond Fd.I2 EUR H Újrabefektetés 9,8100 +4,92% -4,94%
BGF China Bond Fd.I2 USD H Újrabefektetés 10,5100 +6,70% +0,19%
BGF China Bond Fund A2 CNH Újrabefektetés 103,6000 +3,93% -2,05%
BGF China Bond Fd.A2 CHF Újrabefektetés 12,7200 +0,24% -14,34%
BGF China Bond Fd.A2 EUR Újrabefektetés 13,1100 +0,23% -3,46%
BGF China Bond Fd.A2 USD H Újrabefektetés 10,5200 +6,16% -1,31%
BGF China Bond Fund A2 USD Újrabefektetés 14,2700 +2,22% -13,67%

Teljesítmény

YTD  
+1,21%
6 Hónap  
+2,81%
1 Év  
+2,22%
3 Év
  -13,67%
5 Év  
+5,39%
10 Év  
+25,07%
Kezdettől  
+42,70%
Év
2023
  -1,05%
2022
  -11,93%
2021  
+0,12%
2020  
+15,93%
2019  
+7,31%
2018
  -2,11%
2017  
+16,40%
2016
  -1,55%
2015
  -1,78%