SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF China Bond Fund A2 CNH/  LU0679940949  /

Fonds
NAV13.06.2024 Zm.+0,0700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
103,6500CNY +0,07% z reinwestycją Obligacje Obligacje mieszane BlackRock (LU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - - - - - 0,28 -
2012 0,65 1,47 0,32 0,23 0,12 0,75 0,37 0,64 0,21 0,86 0,84 0,74 +7,43%
2013 1,01 0,64 0,97 0,20 0,29 -2,83 0,56 0,47 1,42 0,34 0,29 0,36 +3,70%
2014 0,01 0,07 -0,06 0,78 0,11 0,58 0,57 0,57 0,17 0,37 1,03 -0,48 +3,78%
2015 -0,86 0,21 0,14 1,22 1,68 0,16 -0,11 -2,26 1,13 1,93 0,48 0,07 +3,77%
2016 -1,13 0,39 1,38 0,48 0,88 1,33 1,39 1,42 0,14 0,37 -1,43 -0,77 +4,47%
2017 0,60 1,20 0,69 0,06 1,94 0,82 1,21 0,58 0,20 0,29 0,64 0,20 +8,75%
2018 0,76 0,09 -0,10 0,38 -0,33 -0,70 1,16 0,46 0,61 0,09 0,12 0,71 +3,29%
2019 1,27 0,81 1,72 0,56 0,61 0,70 0,56 0,04 0,32 0,81 0,64 0,42 +8,78%
2020 1,22 0,42 -1,74 0,41 1,33 1,78 1,52 0,95 -0,31 0,99 0,27 1,10 +8,18%
2021 0,23 -0,06 -0,28 0,16 0,66 0,17 -0,24 1,23 -1,14 -2,20 -0,37 -0,17 -2,03%
2022 -0,70 -1,29 -0,93 0,55 0,43 -0,42 -0,63 0,10 -1,23 -2,10 0,92 0,92 -4,33%
2023 1,46 0,18 -0,57 0,29 -0,33 0,41 0,09 -0,92 -0,33 -0,19 1,13 0,81 +2,02%
2024 0,94 1,03 0,24 0,11 0,52 0,34 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,01% 1,03% 1,25% 2,37% 3,53%
Wskaźnik Sharpe'a 3,55 4,23 -0,05 -1,87 -0,50
Najlepszy miesiąc +1,03% +1,03% +1,13% +1,46% +1,78%
Najgorszy miesiąc +0,11% +0,11% -0,92% -2,20% -2,20%
Maksymalna strata -0,27% -0,27% -1,71% -10,49% -10,49%
Przewaga wyników +6,33% - +5,13% +19,18% +24,50%
 
Wszystkie kursy w CNY

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF China Bond Fund A3 USD płacące dywidendę 8,9100 +2,18% -13,54%
BGF China Bond Fund E2 EUR z reinwestycją 16,1000 +1,77% -4,28%
BGF China Bond Fd.D3 USD płacące dywidendę 8,9500 +2,55% -12,69%
BGF China Bond Fd.E2 EUR H z reinwestycją 10,0600 +3,60% -7,71%
BGF China Bond Fd.E5 EUR płacące dywidendę 9,3100 +1,80% -4,28%
BGF China Bond Fd.A3 CNY płacące dywidendę 64,7600 +3,69% -6,07%
BGF China Bond Fd.A6 USD H płacące dywidendę 8,3500 +5,89% -1,39%
BGF China Bond Fd.A6 AUD H płacące dywidendę 7,9700 +4,58% -4,04%
BGF China Bond Fd.A6 CNH płacące dywidendę 86,8200 +3,68% -2,03%
BGF China Bond Fd.A6 EUR H płacące dywidendę 7,4200 +3,96% -6,42%
BGF China Bond Fd.A6 HKD H płacące dywidendę 79,8300 +4,85% -3,72%
BGF China Bond Fd.A6 SGD H płacące dywidendę 8,1100 +4,05% -3,61%
BGF China Bond Fd.I3 USD płacące dywidendę 8,6500 +2,78% -12,16%
BGF China Bond Fd.I6 CNH płacące dywidendę 87,9100 +4,21% -0,60%
BGF China Bond Fd.X2 USD z reinwestycją 11,6000 +3,11% -11,25%
BGF China Bond Fd.A2 JPY H z reinwestycją 890,0000 -0,11% -
BGF China Bond Fd.A3 SGD płacące dywidendę 12,0200 +2,82% -11,99%
BGF China Bond Fd.A6 CAD H płacące dywidendę 8,0700 +5,18% -2,26%
BGF China Bond Fd.A6 GBP H płacące dywidendę 7,9800 +5,51% -2,70%
BGF China Bond Fd.A6 NZD H płacące dywidendę 8,1400 +5,76% -1,39%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR z reinwestycją 10,5500 +2,23% -2,94%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR H z reinwestycją 9,9800 +4,07% -6,29%
BGF China Bond Fd.D4 GBP H płacące dywidendę 8,8000 +5,86% -1,73%
BGF China Bond Fd.D6 SGD H płacące dywidendę 8,3500 +4,46% -2,53%
BGF China Bond Fd.E5 EUR H płacące dywidendę 8,2400 +3,45% -7,77%
BGF China Bond Fd.E8 EUR H płacące dywidendę 8,3900 +3,47% -7,73%
BGF China Bond Fd.I4 GBP H płacące dywidendę 8,8100 +6,00% -1,15%
BGF China Bond Fd.I5 EUR H płacące dywidendę 8,3400 +4,62% -4,94%
BGF China Bond Fd.I6 SGD H płacące dywidendę 8,3900 +4,64% -2,10%
BGF China Bond Fd.I6 USD H płacące dywidendę 8,8000 +6,33% +0,30%
BGF China Bond Fd.X2 USD H z reinwestycją 10,9200 +6,85% +1,49%
BGF China Bond Fd.X3 USD płacące dywidendę 8,8300 +3,09% -
BGF China Bond Fd.A3 HKD płacące dywidendę 69,6100 +1,90% -13,00%
BGF China Bond Fund A2 SGD Hedge... z reinwestycją 10,4100 +4,10% -
BGF China Bond Fund A8 HKD Hedge... płacące dywidendę 100,6700 +4,83% -
BGF China Bond Fund A8 USD Hedge... płacące dywidendę 10,0900 +5,86% -
BGF China Bond Fund D2 SGD Hedge... z reinwestycją 10,4400 +4,40% -
BGF China Bond Fund D6 CNY płacące dywidendę 84,2400 +4,04% -1,00%
BGF China Bond Fund D2 USD z reinwestycją 14,4700 +2,62% -12,62%
BGF China Bond Fd.D2 CNY z reinwestycją 105,1100 +4,04% -1,00%
BGF China Bond Fd.D2 EUR z reinwestycją 13,4100 +2,60% -1,83%
BGF China Bond Fd.I2 EUR z reinwestycją 16,9400 +2,79% -1,40%
BGF China Bond Fd.D2 EUR H z reinwestycją 9,7600 +4,50% -
BGF China Bond Fd.I2 CNH z reinwestycją 132,7700 +4,20% -0,54%
BGF China Bond Fd.I2 USD z reinwestycją 18,2700 +2,70% -12,25%
BGF China Bond Fd.D2 USD H z reinwestycją 10,4400 +6,21% -0,29%
BGF China Bond Fd.I2 EUR H z reinwestycją 9,8100 +4,58% -4,94%
BGF China Bond Fd.I2 USD H z reinwestycją 10,5200 +6,48% +0,29%
BGF China Bond Fund A2 CNH z reinwestycją 103,6500 +3,68% -2,03%
BGF China Bond Fd.A2 CHF z reinwestycją 12,7800 +1,03% -13,88%
BGF China Bond Fd.A2 EUR z reinwestycją 13,2200 +2,24% -2,87%
BGF China Bond Fd.A2 USD H z reinwestycją 10,5300 +5,83% -1,22%
BGF China Bond Fund A2 USD z reinwestycją 14,2700 +2,22% -13,52%

Wyniki

YTD  
+3,21%
6 miesięcy  
+3,96%
1 rok  
+3,68%
3 lata
  -2,03%
5 lat  
+10,22%
10-letnie  
+45,11%
Od początku  
+63,05%
Rok
2023  
+2,02%
2022
  -4,33%
2021
  -2,03%
2020  
+8,18%
2019  
+8,78%
2018  
+3,29%
2017  
+8,75%
2016  
+4,47%
2015  
+3,77%