RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF China Bond Fd.I2 EUR/  LU2011139461  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
17,1900EUR +0,23% Újrabefektetés Kötvények Kötvények (többféle) BlackRock (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - 2,45 -2,65 1,79 0,00 2,15 -0,58 -
2020 2,31 1,32 -2,98 1,79 -2,45 2,38 -2,45 2,06 2,46 2,77 -0,60 0,00 +6,56%
2021 2,17 -0,35 1,78 -1,57 1,54 1,51 -0,29 1,90 0,28 -0,96 2,27 0,33 +8,87%
2022 0,78 -0,99 -0,17 1,28 -1,76 2,12 0,93 -0,33 -1,74 -6,15 -0,53 0,53 -6,09%
2023 2,24 -0,58 -1,74 -1,77 0,12 -3,66 0,75 -0,93 2,25 -1,22 0,93 -0,31 -4,01%
2024 1,97 1,02 0,00 1,19 -1,18 1,37 0,65 0,35 0,17 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,55% 4,82% 4,74% 6,74% 6,93%
Sharpe ráta 0,99 0,37 0,60 -0,64 -0,14
Legjobb hónap +1,97% +1,37% +2,25% +2,27% +2,77%
Legrosszabb hónap -1,18% -1,18% -1,22% -6,15% -6,15%
Maximális veszteség -2,16% -2,16% -2,18% -16,60% -16,60%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF China Bond Fd.D3 USD Osztalékfizetés 9,2700 +10,42% -7,95%
BGF China Bond Fd.I3 USD Osztalékfizetés 8,9600 +10,71% -7,46%
BGF China Bond Fd.I6 CNH Osztalékfizetés 88,4700 +7,28% +1,19%
BGF China Bond Fd.X2 USD Újrabefektetés 12,1600 +11,15% -6,39%
BGF China Bond Fd.D4 GBP H Osztalékfizetés 8,6900 +9,04% +1,57%
BGF China Bond Fd.D6 SGD H Osztalékfizetés 8,4200 +7,38% +0,21%
BGF China Bond Fd.I4 GBP H Osztalékfizetés 8,6900 +9,21% +2,07%
BGF China Bond Fd.I5 EUR H Osztalékfizetés 8,4400 +7,82% -2,00%
BGF China Bond Fd.I6 SGD H Osztalékfizetés 8,4700 +7,68% +0,77%
BGF China Bond Fd.I6 USD H Osztalékfizetés 8,9300 +9,54% +3,65%
BGF China Bond Fd.X2 USD H Újrabefektetés 11,2400 +10,09% +4,95%
BGF China Bond Fd.X3 USD Osztalékfizetés 9,1500 +11,11% -
BGF China Bond Fund D2 SGD Hedge... Újrabefektetés 10,6700 +7,45% -
BGF China Bond Fund D6 CNY Osztalékfizetés 84,7300 +7,11% +0,76%
BGF China Bond Fund A3 USD Osztalékfizetés 9,2300 +10,07% -8,90%
BGF China Bond Fund E2 EUR Újrabefektetés 16,2900 +5,30% -5,40%
BGF China Bond Fd.E2 EUR H Újrabefektetés 10,2600 +6,76% -4,82%
BGF China Bond Fd.E5 EUR Osztalékfizetés 9,3400 +5,24% -5,38%
BGF China Bond Fd.A3 CNY Osztalékfizetés 65,3000 +6,74% -3,54%
BGF China Bond Fd.A6 USD H Osztalékfizetés 8,4600 +9,07% +1,90%
BGF China Bond Fd.A6 AUD H Osztalékfizetés 8,0500 +7,77% -1,02%
BGF China Bond Fd.A6 CNH Osztalékfizetés 87,2700 +6,73% -0,29%
BGF China Bond Fd.A6 EUR H Osztalékfizetés 7,4900 +7,26% -3,40%
BGF China Bond Fd.A6 HKD H Osztalékfizetés 80,6000 +7,90% -0,76%
BGF China Bond Fd.A6 SGD H Osztalékfizetés 8,1700 +7,04% -0,86%
BGF China Bond Fd.A2 JPY H Újrabefektetés 900,0000 +2,97% -9,37%
BGF China Bond Fd.A3 SGD Osztalékfizetés 11,9500 +4,59% -12,65%
BGF China Bond Fd.A6 CAD H Osztalékfizetés 8,1600 +8,36% +0,92%
BGF China Bond Fd.A6 GBP H Osztalékfizetés 8,0800 +8,73% +0,53%
BGF China Bond Fd.A6 NZD H Osztalékfizetés 8,2500 +8,88% +1,92%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR Újrabefektetés 10,7000 +5,84% -3,95%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR H Újrabefektetés 10,1900 +7,26% -3,50%
BGF China Bond Fd.E5 EUR H Osztalékfizetés 8,3400 +6,79% -4,83%
BGF China Bond Fd.E8 EUR H Osztalékfizetés 8,4600 +6,79% -4,86%
BGF China Bond Fd.A3 HKD Osztalékfizetés 71,9300 +9,73% -8,81%
BGF China Bond Fund A2 SGD Hedge... Újrabefektetés 10,6300 +7,16% -
BGF China Bond Fund A8 HKD Hedge... Osztalékfizetés 101,5400 +7,89% -
BGF China Bond Fund A8 USD Hedge... Osztalékfizetés 10,1900 +9,05% -
BGF China Bond Fund D2 USD Újrabefektetés 15,1300 +10,44% -7,97%
BGF China Bond Fd.D2 CNY Újrabefektetés 107,0900 +7,10% +0,76%
BGF China Bond Fd.D2 EUR Újrabefektetés 13,6000 +6,17% -3,00%
BGF China Bond Fd.I2 EUR Újrabefektetés 17,1900 +6,31% -2,50%
BGF China Bond Fd.D2 EUR H Újrabefektetés 9,9800 +7,66% -
BGF China Bond Fd.I2 CNH Újrabefektetés 135,3300 +7,27% +1,23%
BGF China Bond Fd.I2 USD Újrabefektetés 19,1200 +10,65% -7,54%
BGF China Bond Fd.D2 USD H Újrabefektetés 10,7300 +9,49% +3,17%
BGF China Bond Fd.I2 EUR H Újrabefektetés 10,0400 +7,84% -1,95%
BGF China Bond Fd.I2 USD H Újrabefektetés 10,8100 +9,63% +3,64%
BGF China Bond Fund A2 USD Újrabefektetés 14,9100 +10,12% -8,92%
BGF China Bond Fund A2 CNH Újrabefektetés 105,5000 +6,73% -0,28%
BGF China Bond Fd.A2 CHF Újrabefektetés 12,6600 +4,20% -16,21%
BGF China Bond Fd.A2 EUR Újrabefektetés 13,4000 +5,76% -3,94%
BGF China Bond Fd.A2 USD H Újrabefektetés 10,8100 +9,08% +2,17%

Teljesítmény

YTD  
+5,65%
6 Hónap  
+2,63%
1 Év  
+6,31%
3 Év
  -2,50%
5 Év  
+13,09%
10 Év     -
Kezdettől  
+13,02%
Év
2023
  -4,01%
2022
  -6,09%
2021  
+8,87%
2020  
+6,56%