SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF China Bond Fd.A3 HKD/  LU0690034276  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.+0,6600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
71,9300HKD +0,93% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -0,59 -1,25 1,34 2,23 -1,19 -0,15 1,43 -1,27 -1,29 0,36 0,05 +0,11%
2022 -0,97 -0,17 -1,24 -3,88 0,17 -0,75 -1,47 -1,98 -4,35 -4,80 3,73 3,39 -12,01%
2023 4,28 -2,43 0,63 -0,78 -3,16 -1,48 1,34 -2,13 -1,18 -0,44 3,62 1,21 -0,81%
2024 0,24 0,76 -0,51 0,25 0,25 -0,18 1,80 2,28 0,53 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,66% 4,01% 3,93% 5,80% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,17 1,40 1,59 -1,12 -
Najlepszy miesiąc +2,28% +2,28% +3,62% +4,28% -
Najgorszy miesiąc -0,51% -0,51% -1,18% -4,80% -
Maksymalna strata -1,21% -1,14% -1,27% -19,94% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF China Bond Fd.D3 USD płacące dywidendę 9,2700 +10,42% -7,95%
BGF China Bond Fd.I3 USD płacące dywidendę 8,9600 +10,71% -7,46%
BGF China Bond Fd.I6 CNH płacące dywidendę 88,4700 +7,28% +1,19%
BGF China Bond Fd.X2 USD z reinwestycją 12,1600 +11,15% -6,39%
BGF China Bond Fd.D4 GBP H płacące dywidendę 8,6900 +9,04% +1,57%
BGF China Bond Fd.D6 SGD H płacące dywidendę 8,4200 +7,38% +0,21%
BGF China Bond Fd.I4 GBP H płacące dywidendę 8,6900 +9,21% +2,07%
BGF China Bond Fd.I5 EUR H płacące dywidendę 8,4400 +7,82% -2,00%
BGF China Bond Fd.I6 SGD H płacące dywidendę 8,4700 +7,68% +0,77%
BGF China Bond Fd.I6 USD H płacące dywidendę 8,9300 +9,54% +3,65%
BGF China Bond Fd.X2 USD H z reinwestycją 11,2400 +10,09% +4,95%
BGF China Bond Fd.X3 USD płacące dywidendę 9,1500 +11,11% -
BGF China Bond Fund D2 SGD Hedge... z reinwestycją 10,6900 +7,76% -
BGF China Bond Fund D6 CNY płacące dywidendę 84,7300 +7,11% +0,76%
BGF China Bond Fund A3 USD płacące dywidendę 9,2300 +10,07% -8,90%
BGF China Bond Fund E2 EUR z reinwestycją 16,2900 +5,30% -5,40%
BGF China Bond Fd.E2 EUR H z reinwestycją 10,2600 +6,76% -4,82%
BGF China Bond Fd.E5 EUR płacące dywidendę 9,3400 +5,24% -5,38%
BGF China Bond Fd.A3 CNY płacące dywidendę 65,4200 +7,03% -3,36%
BGF China Bond Fd.A6 USD H płacące dywidendę 8,4600 +9,07% +1,90%
BGF China Bond Fd.A6 AUD H płacące dywidendę 8,0500 +7,77% -1,02%
BGF China Bond Fd.A6 CNH płacące dywidendę 87,2700 +6,73% -0,29%
BGF China Bond Fd.A6 EUR H płacące dywidendę 7,4900 +7,26% -3,40%
BGF China Bond Fd.A6 HKD H płacące dywidendę 80,6000 +7,90% -0,76%
BGF China Bond Fd.A6 SGD H płacące dywidendę 8,1700 +7,04% -0,86%
BGF China Bond Fd.A2 JPY H z reinwestycją 900,0000 +2,97% -9,37%
BGF China Bond Fd.A3 SGD płacące dywidendę 11,9500 +4,59% -12,65%
BGF China Bond Fd.A6 CAD H płacące dywidendę 8,1600 +8,36% +0,92%
BGF China Bond Fd.A6 GBP H płacące dywidendę 8,0800 +8,73% +0,53%
BGF China Bond Fd.A6 NZD H płacące dywidendę 8,2500 +8,88% +1,92%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR z reinwestycją 10,7000 +5,84% -3,95%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR H z reinwestycją 10,1900 +7,26% -3,50%
BGF China Bond Fd.E5 EUR H płacące dywidendę 8,3400 +6,79% -4,83%
BGF China Bond Fd.E8 EUR H płacące dywidendę 8,4600 +6,79% -4,86%
BGF China Bond Fd.A3 HKD płacące dywidendę 71,9300 +9,73% -8,81%
BGF China Bond Fund A2 SGD Hedge... z reinwestycją 10,6400 +7,37% -
BGF China Bond Fund A8 HKD Hedge... płacące dywidendę 101,5400 +7,89% -
BGF China Bond Fund A8 USD Hedge... płacące dywidendę 10,1900 +9,05% -
BGF China Bond Fund D2 USD z reinwestycją 15,2100 +11,02% -7,48%
BGF China Bond Fd.D2 CNY z reinwestycją 107,2800 +7,41% +0,94%
BGF China Bond Fd.D2 EUR z reinwestycją 13,6400 +6,73% -2,71%
BGF China Bond Fd.I2 EUR z reinwestycją 17,1900 +6,31% -2,50%
BGF China Bond Fd.D2 EUR H z reinwestycją 9,9800 +7,66% -
BGF China Bond Fd.I2 CNH z reinwestycją 135,3300 +7,27% +1,23%
BGF China Bond Fd.I2 USD z reinwestycją 19,1200 +10,65% -7,54%
BGF China Bond Fd.D2 USD H z reinwestycją 10,7300 +9,49% +3,17%
BGF China Bond Fd.I2 EUR H z reinwestycją 10,0400 +7,84% -1,95%
BGF China Bond Fd.I2 USD H z reinwestycją 10,8100 +9,63% +3,64%
BGF China Bond Fund A2 USD z reinwestycją 14,9100 +10,12% -8,92%
BGF China Bond Fund A2 CNH z reinwestycją 105,6900 +7,04% -0,10%
BGF China Bond Fd.A2 CHF z reinwestycją 12,7300 +4,95% -15,75%
BGF China Bond Fd.A2 EUR z reinwestycją 13,4400 +6,41% -3,66%
BGF China Bond Fd.A2 USD H z reinwestycją 10,8100 +9,08% +2,17%

Wyniki

YTD  
+5,50%
6 miesięcy  
+4,49%
1 rok  
+9,73%
3 lata
  -8,81%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -7,82%
Rok
2023
  -0,81%
2022
  -12,01%
2021  
+0,11%
 

Dywidendy

30.08.2024 0,17 HKD
31.07.2024 0,25 HKD
27.06.2024 0,23 HKD
31.05.2024 0,18 HKD
29.04.2024 0,23 HKD
28.03.2024 0,23 HKD
29.02.2024 0,22 HKD
31.01.2024 0,24 HKD
29.12.2023 0,20 HKD
30.11.2023 0,22 HKD
31.10.2023 0,16 HKD
27.09.2023 0,15 HKD
31.08.2023 0,25 HKD
31.07.2023 0,22 HKD
30.06.2023 0,20 HKD
31.05.2023 0,22 HKD
27.04.2023 0,22 HKD
31.03.2023 0,27 HKD
28.02.2023 0,23 HKD
31.01.2023 0,23 HKD
30.12.2022 0,26 HKD
30.11.2022 0,24 HKD
31.10.2022 0,29 HKD
29.09.2022 0,13 HKD
31.08.2022 0,26 HKD
29.07.2022 0,15 HKD
30.06.2022 0,25 HKD
31.05.2022 0,27 HKD
28.04.2022 0,25 HKD
31.03.2022 0,28 HKD
28.02.2022 0,24 HKD
27.01.2022 0,22 HKD
31.12.2021 0,26 HKD
30.11.2021 0,32 HKD
29.10.2021 0,27 HKD
29.09.2021 0,27 HKD
31.08.2021 0,28 HKD
30.07.2021 0,26 HKD
30.06.2021 0,25 HKD
31.05.2021 0,27 HKD
29.04.2021 0,23 HKD
31.03.2021 0,26 HKD
26.02.2021 0,22 HKD
29.01.2021 0,23 HKD