RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF China Bond Fd.A3 HKD/  LU0690034276  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+0,6600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
71,9300HKD +0,93% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,59 -1,25 1,34 2,23 -1,19 -0,15 1,43 -1,27 -1,29 0,36 0,05 +0,11%
2022 -0,97 -0,17 -1,24 -3,88 0,17 -0,75 -1,47 -1,98 -4,35 -4,80 3,73 3,39 -12,01%
2023 4,28 -2,43 0,63 -0,78 -3,16 -1,48 1,34 -2,13 -1,18 -0,44 3,62 1,21 -0,81%
2024 0,24 0,76 -0,51 0,25 0,25 -0,18 1,80 2,28 0,53 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,66% 4,01% 3,93% 5,80% -%
Sharpe ráta 1,17 1,40 1,59 -1,12 -
Legjobb hónap +2,28% +2,28% +3,62% +4,28% -
Legrosszabb hónap -0,51% -0,51% -1,18% -4,80% -
Maximális veszteség -1,21% -1,14% -1,27% -19,94% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF China Bond Fd.D3 USD Osztalékfizetés 9,2700 +10,42% -7,95%
BGF China Bond Fd.I3 USD Osztalékfizetés 8,9600 +10,71% -7,46%
BGF China Bond Fd.I6 CNH Osztalékfizetés 88,4700 +7,28% +1,19%
BGF China Bond Fd.X2 USD Újrabefektetés 12,1600 +11,15% -6,39%
BGF China Bond Fd.D4 GBP H Osztalékfizetés 8,6900 +9,04% +1,57%
BGF China Bond Fd.D6 SGD H Osztalékfizetés 8,4200 +7,38% +0,21%
BGF China Bond Fd.I4 GBP H Osztalékfizetés 8,6900 +9,21% +2,07%
BGF China Bond Fd.I5 EUR H Osztalékfizetés 8,4400 +7,82% -2,00%
BGF China Bond Fd.I6 SGD H Osztalékfizetés 8,4700 +7,68% +0,77%
BGF China Bond Fd.I6 USD H Osztalékfizetés 8,9300 +9,54% +3,65%
BGF China Bond Fd.X2 USD H Újrabefektetés 11,2400 +10,09% +4,95%
BGF China Bond Fd.X3 USD Osztalékfizetés 9,1500 +11,11% -
BGF China Bond Fund D2 SGD Hedge... Újrabefektetés 10,6700 +7,45% -
BGF China Bond Fund D6 CNY Osztalékfizetés 84,7300 +7,11% +0,76%
BGF China Bond Fund A3 USD Osztalékfizetés 9,2300 +10,07% -8,90%
BGF China Bond Fund E2 EUR Újrabefektetés 16,2900 +5,30% -5,40%
BGF China Bond Fd.E2 EUR H Újrabefektetés 10,2600 +6,76% -4,82%
BGF China Bond Fd.E5 EUR Osztalékfizetés 9,3400 +5,24% -5,38%
BGF China Bond Fd.A3 CNY Osztalékfizetés 65,3000 +6,74% -3,54%
BGF China Bond Fd.A6 USD H Osztalékfizetés 8,4600 +9,07% +1,90%
BGF China Bond Fd.A6 AUD H Osztalékfizetés 8,0500 +7,77% -1,02%
BGF China Bond Fd.A6 CNH Osztalékfizetés 87,2700 +6,73% -0,29%
BGF China Bond Fd.A6 EUR H Osztalékfizetés 7,4900 +7,26% -3,40%
BGF China Bond Fd.A6 HKD H Osztalékfizetés 80,6000 +7,90% -0,76%
BGF China Bond Fd.A6 SGD H Osztalékfizetés 8,1700 +7,04% -0,86%
BGF China Bond Fd.A2 JPY H Újrabefektetés 900,0000 +2,97% -9,37%
BGF China Bond Fd.A3 SGD Osztalékfizetés 11,9500 +4,59% -12,65%
BGF China Bond Fd.A6 CAD H Osztalékfizetés 8,1600 +8,36% +0,92%
BGF China Bond Fd.A6 GBP H Osztalékfizetés 8,0800 +8,73% +0,53%
BGF China Bond Fd.A6 NZD H Osztalékfizetés 8,2500 +8,88% +1,92%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR Újrabefektetés 10,7000 +5,84% -3,95%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR H Újrabefektetés 10,1900 +7,26% -3,50%
BGF China Bond Fd.E5 EUR H Osztalékfizetés 8,3400 +6,79% -4,83%
BGF China Bond Fd.E8 EUR H Osztalékfizetés 8,4600 +6,79% -4,86%
BGF China Bond Fd.A3 HKD Osztalékfizetés 71,9300 +9,73% -8,81%
BGF China Bond Fund A2 SGD Hedge... Újrabefektetés 10,6300 +7,16% -
BGF China Bond Fund A8 HKD Hedge... Osztalékfizetés 101,5400 +7,89% -
BGF China Bond Fund A8 USD Hedge... Osztalékfizetés 10,1900 +9,05% -
BGF China Bond Fund D2 USD Újrabefektetés 15,1300 +10,44% -7,97%
BGF China Bond Fd.D2 CNY Újrabefektetés 107,0900 +7,10% +0,76%
BGF China Bond Fd.D2 EUR Újrabefektetés 13,6000 +6,17% -3,00%
BGF China Bond Fd.I2 EUR Újrabefektetés 17,1900 +6,31% -2,50%
BGF China Bond Fd.D2 EUR H Újrabefektetés 9,9800 +7,66% -
BGF China Bond Fd.I2 CNH Újrabefektetés 135,3300 +7,27% +1,23%
BGF China Bond Fd.I2 USD Újrabefektetés 19,1200 +10,65% -7,54%
BGF China Bond Fd.D2 USD H Újrabefektetés 10,7300 +9,49% +3,17%
BGF China Bond Fd.I2 EUR H Újrabefektetés 10,0400 +7,84% -1,95%
BGF China Bond Fd.I2 USD H Újrabefektetés 10,8100 +9,63% +3,64%
BGF China Bond Fund A2 USD Újrabefektetés 14,9100 +10,12% -8,92%
BGF China Bond Fund A2 CNH Újrabefektetés 105,5000 +6,73% -0,28%
BGF China Bond Fd.A2 CHF Újrabefektetés 12,6600 +4,20% -16,21%
BGF China Bond Fd.A2 EUR Újrabefektetés 13,4000 +5,76% -3,94%
BGF China Bond Fd.A2 USD H Újrabefektetés 10,8100 +9,08% +2,17%

Teljesítmény

YTD  
+5,50%
6 Hónap  
+4,49%
1 Év  
+9,73%
3 Év
  -8,81%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -7,82%
Év
2023
  -0,81%
2022
  -12,01%
2021  
+0,11%
 

Osztalék

2024. 08. 30. 0,17 HKD
2024. 07. 31. 0,25 HKD
2024. 06. 27. 0,23 HKD
2024. 05. 31. 0,18 HKD
2024. 04. 29. 0,23 HKD
2024. 03. 28. 0,23 HKD
2024. 02. 29. 0,22 HKD
2024. 01. 31. 0,24 HKD
2023. 12. 29. 0,20 HKD
2023. 11. 30. 0,22 HKD
2023. 10. 31. 0,16 HKD
2023. 09. 27. 0,15 HKD
2023. 08. 31. 0,25 HKD
2023. 07. 31. 0,22 HKD
2023. 06. 30. 0,20 HKD
2023. 05. 31. 0,22 HKD
2023. 04. 27. 0,22 HKD
2023. 03. 31. 0,27 HKD
2023. 02. 28. 0,23 HKD
2023. 01. 31. 0,23 HKD
2022. 12. 30. 0,26 HKD
2022. 11. 30. 0,24 HKD
2022. 10. 31. 0,29 HKD
2022. 09. 29. 0,13 HKD
2022. 08. 31. 0,26 HKD
2022. 07. 29. 0,15 HKD
2022. 06. 30. 0,25 HKD
2022. 05. 31. 0,27 HKD
2022. 04. 28. 0,25 HKD
2022. 03. 31. 0,28 HKD
2022. 02. 28. 0,24 HKD
2022. 01. 27. 0,22 HKD
2021. 12. 31. 0,26 HKD
2021. 11. 30. 0,32 HKD
2021. 10. 29. 0,27 HKD
2021. 09. 29. 0,27 HKD
2021. 08. 31. 0,28 HKD
2021. 07. 30. 0,26 HKD
2021. 06. 30. 0,25 HKD
2021. 05. 31. 0,27 HKD
2021. 04. 29. 0,23 HKD
2021. 03. 31. 0,26 HKD
2021. 02. 26. 0,22 HKD
2021. 01. 29. 0,23 HKD