BGF China Bond Fund A2 USD
LU0679941327
BGF China Bond Fund A2 USD/ LU0679941327 /
NAV 2024. 05. 17.
Vált.-0,0100
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
14,3000 USD
-0,07%
Újrabefektetés
Kötvények
Kötvények (többféle)
BlackRock (LU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
BGF China Bond Fund A3 USD
Osztalékfizetés
8,9600
+0,81%
-12,49%
BGF China Bond Fund E2 EUR
Újrabefektetés
16,0400
-0,06%
-3,61%
BGF China Bond Fd.D3 USD
Osztalékfizetés
9,0000
+1,17%
-11,56%
BGF China Bond Fd.E2 EUR H
Újrabefektetés
10,0300
+3,72%
-7,81%
BGF China Bond Fd.E5 EUR
Osztalékfizetés
9,2800
-0,01%
-3,50%
BGF China Bond Fd.A3 CNY
Osztalékfizetés
64,8000
+3,97%
-6,10%
BGF China Bond Fd.A6 USD H
Osztalékfizetés
8,3500
+6,06%
-1,60%
BGF China Bond Fd.A6 AUD H
Osztalékfizetés
7,9800
+4,74%
-4,11%
BGF China Bond Fd.A6 CNH
Osztalékfizetés
87,0200
+3,97%
-1,78%
BGF China Bond Fd.A6 EUR H
Osztalékfizetés
7,4400
+4,37%
-6,37%
BGF China Bond Fd.A6 HKD H
Osztalékfizetés
79,9500
+5,16%
-3,74%
BGF China Bond Fd.A6 SGD H
Osztalékfizetés
8,1300
+4,46%
-3,56%
BGF China Bond Fd.I3 USD
Osztalékfizetés
8,6900
+1,23%
-11,15%
BGF China Bond Fd.I6 CNH
Osztalékfizetés
88,0900
+4,49%
-0,34%
BGF China Bond Fd.X2 USD
Újrabefektetés
11,6300
+1,75%
-10,12%
BGF China Bond Fd.A2 JPY H
Újrabefektetés
891,0000
+0,23%
-
BGF China Bond Fd.A3 SGD
Osztalékfizetés
12,0600
+1,05%
-11,69%
BGF China Bond Fd.A6 CAD H
Osztalékfizetés
8,0800
+5,48%
-2,22%
BGF China Bond Fd.A6 GBP H
Osztalékfizetés
7,9900
+5,78%
-2,77%
BGF China Bond Fd.A6 NZD H
Osztalékfizetés
8,1400
+5,94%
-1,58%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR
Újrabefektetés
10,5200
+0,48%
-2,05%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR H
Újrabefektetés
9,9500
+4,30%
-6,40%
BGF China Bond Fd.D4 GBP H
Osztalékfizetés
8,7700
+6,11%
-1,77%
BGF China Bond Fd.D6 SGD H
Osztalékfizetés
8,3600
+4,71%
-2,55%
BGF China Bond Fd.E5 EUR H
Osztalékfizetés
8,2200
+3,71%
-7,80%
BGF China Bond Fd.E8 EUR H
Osztalékfizetés
8,4100
+3,88%
-7,77%
BGF China Bond Fd.I4 GBP H
Osztalékfizetés
8,7800
+6,38%
-1,19%
BGF China Bond Fd.I5 EUR H
Osztalékfizetés
8,3200
+4,88%
-4,88%
BGF China Bond Fd.I6 SGD H
Osztalékfizetés
8,4000
+4,89%
-2,13%
BGF China Bond Fd.I6 USD H
Osztalékfizetés
8,8000
+6,74%
+0,13%
BGF China Bond Fd.X2 USD H
Újrabefektetés
10,8700
+7,09%
+1,30%
BGF China Bond Fd.X3 USD
Osztalékfizetés
8,8800
+1,80%
-
BGF China Bond Fd.A3 HKD
Osztalékfizetés
69,9000
+0,45%
-12,11%
BGF China Bond Fund A2 SGD Hedge...
Újrabefektetés
10,3800
-
-
BGF China Bond Fund A8 HKD Hedge...
Osztalékfizetés
100,8600
+5,15%
-
BGF China Bond Fund A8 USD Hedge...
Osztalékfizetés
10,1100
+6,23%
-
BGF China Bond Fund D2 SGD Hedge...
Újrabefektetés
10,4100
-
-
BGF China Bond Fund D6 CNY
Osztalékfizetés
84,4200
+4,33%
-0,74%
BGF China Bond Fund D2 USD
Újrabefektetés
14,5000
+1,19%
-11,59%
BGF China Bond Fd.D2 CNY
Újrabefektetés
104,8900
+4,34%
-0,73%
BGF China Bond Fd.D2 EUR
Újrabefektetés
13,3600
+0,83%
-1,04%
BGF China Bond Fd.I2 EUR
Újrabefektetés
16,8700
+0,96%
-0,65%
BGF China Bond Fd.D2 EUR H
Újrabefektetés
9,7300
+4,62%
-
BGF China Bond Fd.I2 CNH
Újrabefektetés
132,4700
+4,49%
-0,27%
BGF China Bond Fd.I2 USD
Újrabefektetés
18,3100
+1,27%
-11,20%
BGF China Bond Fd.D2 USD H
Újrabefektetés
10,4000
+6,45%
-0,38%
BGF China Bond Fd.I2 EUR H
Újrabefektetés
9,7800
+4,82%
-4,96%
BGF China Bond Fd.I2 USD H
Újrabefektetés
10,4700
+6,62%
+0,10%
BGF China Bond Fund A2 CNH
Újrabefektetés
103,4500
+3,97%
-1,78%
BGF China Bond Fd.A2 CHF
Újrabefektetés
12,9900
+1,48%
-11,87%
BGF China Bond Fd.A2 EUR
Újrabefektetés
13,1800
+0,46%
-2,08%
BGF China Bond Fd.A2 USD H
Újrabefektetés
10,4900
+6,17%
-1,32%
BGF China Bond Fund A2 USD
Újrabefektetés
14,3000
+0,78%
-12,54%
Teljesítmény
YTD
+1,42%
6 Hónap
+4,00%
1 Év
+0,78%
3 Év
-12,54%
5 Év
+6,16%
10 Év
+25,33%
Kezdettől
+43,00%
Év
2023
-1,05%
2022
-11,93%
2021
+0,12%
2020
+15,93%
2019
+7,31%
2018
-2,11%
2017
+16,40%
2016
-1,55%
2015
-1,78%