BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD
LU0172393414
BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD/ LU0172393414 /
NAV28.05.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,8900USD |
+0,20% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja/Pacyfik
|
BlackRock (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja/Pacyfik |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JP Morgan Asia Credit Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
30.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Neeraj Seth, Ronie Ganguly, Venn Saltirov |
Aktywa: |
2,2 mld
USD
|
Data startu: |
24.10.2003 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,45% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BlackRock (LU) |
Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,65% |
Fundusze inwestycyjne |
|
2,30% |
Gotówka |
|
1,64% |
Akcje |
|
0,29% |
Inne |
|
0,12% |
Kraje
Kajmany |
|
12,55% |
Republika Korei |
|
9,45% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
8,41% |
Hong Kong, Chiny |
|
7,65% |
Indie |
|
7,24% |
Indonezja |
|
5,71% |
Chiny |
|
4,59% |
Mauritius |
|
4,46% |
Singapur |
|
4,20% |
Wielka Brytania |
|
3,96% |
Tajlandia |
|
3,05% |
Holandia |
|
2,78% |
Filipiny |
|
2,74% |
Australia |
|
2,68% |
USA |
|
1,73% |
Inne |
|
18,80% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
85,29% |
Euro |
|
3,50% |
Dolar australijski |
|
3,32% |
Rupia indyjska |
|
1,55% |
Dolar singapurski |
|
0,76% |
Dolar hongkoński |
|
0,65% |
Jen japoński |
|
0,49% |
Juan renminbi chiński |
|
0,26% |
Funt brytyjski |
|
0,22% |
Inne |
|
3,96% |