BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD
LU0172393414
BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD/ LU0172393414 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение-0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9.8300USD |
-0.30% |
paying dividend |
Bonds
Asia/Pacific
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia/Pacific |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan Asia Credit Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
30.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Neeraj Seth, Ronie Ganguly, Venn Saltirov |
| Объем фонда: |
2.19 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
24.10.2003 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Bonds |
|
95.65% |
| Mutual Funds |
|
2.30% |
| Cash |
|
1.64% |
| Stocks |
|
0.29% |
| Другие |
|
0.12% |
Страны
| Cayman Islands |
|
12.55% |
| Korea, Republic Of |
|
9.45% |
| Virgin Islands (British) |
|
8.41% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
7.65% |
| India |
|
7.24% |
| Indonesia |
|
5.71% |
| China |
|
4.59% |
| Mauritius |
|
4.46% |
| Singapore |
|
4.20% |
| United Kingdom |
|
3.96% |
| Thailand |
|
3.05% |
| Netherlands |
|
2.78% |
| Philippines |
|
2.74% |
| Australia |
|
2.68% |
| United States of America |
|
1.73% |
| Другие |
|
18.80% |
Валюта
| US Dollar |
|
85.29% |
| Euro |
|
3.50% |
| Australian Dollar |
|
3.32% |
| Indian Rupee |
|
1.55% |
| Singapore Dollar |
|
0.76% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.65% |
| Japanese Yen |
|
0.49% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.26% |
| British Pound |
|
0.22% |
| Другие |
|
3.96% |
