Berenberg Multi Asset Balanced - Anteilklasse R D
DE000A0RC5F0
Berenberg Multi Asset Balanced - Anteilklasse R D/ DE000A0RC5F0 /
| NAV2024. 09. 19. |
Vált.+0,6800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 78,5400EUR |
+0,87% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 15. |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Ansgar Nolte, Christian Bettinger |
| Alap forgalma: |
331,09 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2009. 01. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
40,09% |
| Kötvények |
|
34,89% |
| Certifikátok |
|
12,82% |
| Alapok |
|
6,71% |
| Egyéb eszközök |
|
0,54% |
| Készpénz |
|
0,53% |
| Egyéb |
|
4,42% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
11,13% |
| Németország |
|
10,97% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
10,61% |
| Hollandia |
|
6,96% |
| Írország |
|
6,74% |
| Svájc |
|
5,57% |
| Franciaország |
|
5,40% |
| Dánia |
|
3,52% |
| Svédország |
|
3,33% |
| Jersey |
|
3,16% |
| Ausztria |
|
2,89% |
| Kanada |
|
2,66% |
| Spanyolország |
|
2,60% |
| Olaszország |
|
2,32% |
| Luxemburg |
|
1,58% |
| Egyéb |
|
20,56% |
Devizák
| Euro |
|
62,01% |
| US Dollár |
|
15,37% |
| Svájci Frank |
|
5,00% |
| Svéd Korona |
|
3,03% |
| Brit Font |
|
2,77% |
| Dán Korona |
|
2,70% |
| Kanadai Dollár |
|
1,34% |
| Egyéb |
|
7,78% |
