Berenberg Multi Asset Balanced - Anteilklasse R D
DE000A0RC5F0
Berenberg Multi Asset Balanced - Anteilklasse R D/ DE000A0RC5F0 /
| NAV2024-09-18 |
Chg.-0.3100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 77.8600EUR |
-0.40% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Mixed Fund |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
01-01 |
| Last Distribution: |
2024-03-15 |
| Depository bank: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Fund domicile: |
Germany |
| Distribution permission: |
Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Fund manager: |
Ansgar Nolte, Christian Bettinger |
| Fund volume: |
328.33 mill.
EUR
|
| Launch date: |
2009-01-15 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
5.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Minimum investment: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Universal-Investment |
| Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Country: |
Germany |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
| Stocks |
|
40.09% |
| Bonds |
|
34.89% |
| Certificates |
|
12.82% |
| Mutual Funds |
|
6.71% |
| Other Assets |
|
0.54% |
| Cash |
|
0.53% |
| Others |
|
4.42% |
Countries
| United Kingdom |
|
11.13% |
| Germany |
|
10.97% |
| United States of America |
|
10.61% |
| Netherlands |
|
6.96% |
| Ireland |
|
6.74% |
| Switzerland |
|
5.57% |
| France |
|
5.40% |
| Denmark |
|
3.52% |
| Sweden |
|
3.33% |
| Jersey |
|
3.16% |
| Austria |
|
2.89% |
| Canada |
|
2.66% |
| Spain |
|
2.60% |
| Italy |
|
2.32% |
| Luxembourg |
|
1.58% |
| Others |
|
20.56% |
Currencies
| Euro |
|
62.01% |
| US Dollar |
|
15.37% |
| Swiss Franc |
|
5.00% |
| Swedish Krona |
|
3.03% |
| British Pound |
|
2.77% |
| Danish Krone |
|
2.70% |
| Canadian Dollar |
|
1.34% |
| Others |
|
7.78% |
