Berenberg Multi Asset Balanced - Anteilklasse R D
DE000A0RC5F0
Berenberg Multi Asset Balanced - Anteilklasse R D/ DE000A0RC5F0 /
| NAV19/09/2024 |
Diferencia+0.6800 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 78.5400EUR |
+0.87% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Objetivo de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Mixed Fund/Balanced |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
15/03/2024 |
| Banco depositario: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| País de origen: |
Germany |
| Permiso de distribución: |
Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
Ansgar Nolte, Christian Bettinger |
| Volumen de fondo: |
331.09 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
15/01/2009 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.50% |
| Max. Comisión de administración: |
1.50% |
| Inversión mínima: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
| Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| País: |
Germany |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
| Stocks |
|
40.09% |
| Bonds |
|
34.89% |
| Certificates |
|
12.82% |
| Mutual Funds |
|
6.71% |
| Other Assets |
|
0.54% |
| Cash |
|
0.53% |
| Otros |
|
4.42% |
Países
| United Kingdom |
|
11.13% |
| Germany |
|
10.97% |
| United States of America |
|
10.61% |
| Netherlands |
|
6.96% |
| Ireland |
|
6.74% |
| Switzerland |
|
5.57% |
| France |
|
5.40% |
| Denmark |
|
3.52% |
| Sweden |
|
3.33% |
| Jersey |
|
3.16% |
| Austria |
|
2.89% |
| Canada |
|
2.66% |
| Spain |
|
2.60% |
| Italy |
|
2.32% |
| Luxembourg |
|
1.58% |
| Otros |
|
20.56% |
Divisas
| Euro |
|
62.01% |
| US Dollar |
|
15.37% |
| Swiss Franc |
|
5.00% |
| Swedish Krona |
|
3.03% |
| British Pound |
|
2.77% |
| Danish Krone |
|
2.70% |
| Canadian Dollar |
|
1.34% |
| Otros |
|
7.78% |
