Berenberg Credit Opportunities R D
LU2116693222
Berenberg Credit Opportunities R D/ LU2116693222 /
| NAV03.06.2024 |
Zm.+0,2300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 109,6800EUR |
+0,21% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
20.02.2024 |
| Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Christian Bettinger, Gerald Deutsch |
| Aktywa: |
73,48 mln
EUR
|
| Data startu: |
15.01.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,06% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,18% |
| Inne aktywa |
|
1,82% |
| Akcje |
|
1,00% |
Kraje
| Niemcy |
|
13,77% |
| Francja |
|
11,77% |
| Holandia |
|
10,37% |
| Wielka Brytania |
|
9,44% |
| Austria |
|
8,49% |
| Irlandia |
|
4,57% |
| Włochy |
|
4,21% |
| Portugalia |
|
4,14% |
| Czechy |
|
3,05% |
| Finlandia |
|
2,73% |
| Dania |
|
2,39% |
| USA |
|
2,03% |
| Luxemburg |
|
2,01% |
| Słowenia |
|
1,80% |
| Polska |
|
1,74% |
| Inne |
|
17,49% |
Waluty
| Euro |
|
97,22% |
| Funt brytyjski |
|
0,87% |
| Inne |
|
1,91% |
