BayernInvest Reserve EUR Bond Fd.AL
LU0034055755
BayernInvest Reserve EUR Bond Fd.AL/ LU0034055755 /
| Стоимость чистых активов21.05.2024 |
Изменение+0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 115.5200EUR |
+0.04% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BayernInvest (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
18.05.2022 |
| Депозитарный банк: |
European Depositary Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Объем фонда: |
86.61 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.09.1991 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.25% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BayernInvest (LU) |
| Адрес: |
6B, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bayerninvest.lu
|
Активы
| Bonds |
|
98.67% |
| Cash and Other Assets |
|
0.76% |
| Другие |
|
0.57% |
Страны
| Germany |
|
13.76% |
| France |
|
10.43% |
| United Kingdom |
|
7.71% |
| Korea, Republic Of |
|
6.49% |
| United States of America |
|
5.66% |
| Netherlands |
|
4.65% |
| Virgin Islands (British) |
|
4.40% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
3.81% |
| Australia |
|
3.45% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
3.43% |
| Italy |
|
2.94% |
| Norway |
|
2.36% |
| Czech Republic |
|
2.28% |
| Switzerland |
|
2.15% |
| Canada |
|
2.15% |
| Другие |
|
24.33% |
