BayernInvest Reserve EUR Bond Fd.AL/  LU0034055755  /

Fonds
NAV1/13/2022 Chg.+0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
115.4800EUR +0.02% paying dividend Bonds Worldwide BayernInvest (LU) 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögens-schwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Teilfondsvermögens erfolgt zu min. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des internationalen Kapitalmarkts. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfondsvermögens beträgt max. 3 Jahre. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in auf EURO denominierten Anlagen. Ergänzend dazu werden Investitionen im Dollarraum, hier insbes. Amerika, sowie auch in geringerem Umfang in anderen Regionen getätigt. Das Anlageuniversum des BayernInvest Short Term Fonds umfasst neben öffentlichen Anleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Bereich auch High-Yield-Anleihen, Wandelanleihen Nachranganleihen sowie Emerging Market Anleihen. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögens-schwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 4/1
Last Distribution: 5/19/2021
Depository bank: European Depositary Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Fund volume: 152.81 mill.  EUR
Launch date: 9/1/1991
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.00%
Max. Administration Fee: 0.25%
Minimum investment: 10,000.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (2/8/2021): 0.43%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BayernInvest (LU)
Address: 6B, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.bayerninvest.lu
 

Assets

Bonds
 
79.32%
Cash and Other Assets
 
0.31%
Others
 
20.37%

Countries

Netherlands
 
10.60%
Luxembourg
 
7.80%
Germany
 
6.93%
France
 
6.35%
Hong Kong, SAR of China
 
6.15%
Korea, Republic Of
 
4.50%
Virgin Islands (British)
 
4.30%
United States of America
 
3.37%
Switzerland
 
2.82%
United Kingdom
 
2.74%
Italy
 
2.23%
United Arab Emirates
 
1.85%
Spain
 
1.66%
China
 
1.59%
Singapore
 
1.55%
Others
 
35.56%

Currencies

Euro
 
100.00%