BayernInvest Reserve EUR Bond Fd.AL/  LU0034055755  /

Fonds
NAV11/30/2022 Chg.-0.0700 Type of yield Investment Focus Investment company
105.3800EUR -0.07% paying dividend Bonds Worldwide BayernInvest (LU) 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik ist es, über einen rollierenden 12 - Monatshorizont einen positiven Ertrag bei geringen Ertrags- und Vermögensschwankungen zu erwirtschaften. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Der Teilfonds BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien bei der Auswahl der Vermögensgegenstände. Die Anlage des Teilfondsvermögens des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds erfolgt zu mindestens 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des internationalen Kapitalmarkts. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfondsvermögens beträgt maximal drei Jahre. Einzelne Wertpapiere werden mit einer Restlaufzeit von maximal fünf Jahren erworben. Der überwiegende Teil der Anlagen erfolgt in auf Euro denominierten Anlagen. Ergänzend dazu können Beimischungen in anderen Währungen des G10-Universums getätigt werden, wenn diese in Euro abgesichert werden. Das Anlageuniversum des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds umfasst neben öffentlichen Anleihen und Pfandbriefen auch nicht nachrangige Unternehmensanleihen im Investmentgradebereich.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik ist es, über einen rollierenden 12 - Monatshorizont einen positiven Ertrag bei geringen Ertrags- und Vermögensschwankungen zu erwirtschaften. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Der Teilfonds BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien bei der Auswahl der Vermögensgegenstände.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 4/1
Last Distribution: 5/18/2022
Depository bank: European Depositary Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Fund volume: 109.21 mill.  EUR
Launch date: 9/1/1991
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.00%
Max. Administration Fee: 0.21%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 0.41%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BayernInvest (LU)
Address: 6B, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.bayerninvest.lu
 

Assets

Bonds
 
92.00%
Cash and Other Assets
 
0.67%
Others
 
7.33%

Countries

Netherlands
 
9.49%
France
 
8.28%
Germany
 
7.90%
Luxembourg
 
6.68%
United Kingdom
 
5.22%
Korea, Republic Of
 
4.95%
Hong Kong, SAR of China
 
4.68%
Sweden
 
3.07%
Italy
 
2.98%
Czech Republic
 
2.71%
Poland
 
2.65%
Denmark
 
2.64%
Virgin Islands (British)
 
2.54%
Switzerland
 
2.20%
Iceland
 
2.07%
Others
 
31.94%

Currencies

Euro
 
100.00%