BayernInvest Reserve EUR Bond Fd.AL
LU0034055755
BayernInvest Reserve EUR Bond Fd.AL/ LU0034055755 /
| NAV23.05.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 115,4600EUR |
-0,03% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
BayernInvest (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
18.05.2022 |
| Bank depozytariusz: |
European Depositary Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Aktywa: |
86,54 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.09.1991 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,04% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BayernInvest (LU) |
| Adres: |
6B, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bayerninvest.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,67% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
0,76% |
| Inne |
|
0,57% |
Kraje
| Niemcy |
|
13,76% |
| Francja |
|
10,43% |
| Wielka Brytania |
|
7,71% |
| Republika Korei |
|
6,49% |
| USA |
|
5,66% |
| Holandia |
|
4,65% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
4,40% |
| Słowacja |
|
3,81% |
| Australia |
|
3,45% |
| Hong Kong, Chiny |
|
3,43% |
| Włochy |
|
2,94% |
| Norwegia |
|
2,36% |
| Czechy |
|
2,28% |
| Szwajcaria |
|
2,15% |
| Kanada |
|
2,15% |
| Inne |
|
24,33% |
