BayernInvest Reserve EUR Bond Fd.AL
LU0034055755
BayernInvest Reserve EUR Bond Fd.AL/ LU0034055755 /
| NAV2024. 05. 21. |
Vált.+0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 115,5200EUR |
+0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
BayernInvest (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2022. 05. 18. |
| Letétkezelő bank: |
European Depositary Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Alap forgalma: |
86,61 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1991. 09. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0,04% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BayernInvest (LU) |
| Cím: |
6B, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bayerninvest.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,67% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
0,76% |
| Egyéb |
|
0,57% |
Országok
| Németország |
|
13,76% |
| Franciaország |
|
10,43% |
| Egyesült Királyság |
|
7,71% |
| Dél-Korea |
|
6,49% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
5,66% |
| Hollandia |
|
4,65% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
4,40% |
| Szlovákia |
|
3,81% |
| Ausztrália |
|
3,45% |
| Hong Kong, Kína |
|
3,43% |
| Olaszország |
|
2,94% |
| Norvégia |
|
2,36% |
| Csehország |
|
2,28% |
| Svájc |
|
2,15% |
| Kanada |
|
2,15% |
| Egyéb |
|
24,33% |
