BayernInvest Reserve EUR Bond Fd.AL
LU0034055755
BayernInvest Reserve EUR Bond Fd.AL/ LU0034055755 /
NAV23/05/2024 |
Diferencia-0.0400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
115.4600EUR |
-0.03% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BayernInvest (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel der Anlagepolitik ist es, über einen rollierenden 12-Monatshorizont einen positiven Ertrag bei geringen Ertrags- und Vermögensschwankungen zu erwirtschaften. Es wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Der Teilfonds BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien bei der Auswahl der Vermögensgegenstände. Die Anlage des Teilfondsvermögens des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds erfolgt zu mindestens 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des internationalen Kapitalmarkts. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfondsvermögens beträgt maximal drei Jahre. Einzelne Wertpapiere werden mit einer Restlaufzeit von maximal fünf Jahren erworben. Der überwiegende Teil der Anlagen erfolgt in auf Euro denominierten Anlagen. Ergänzend dazu können Beimischungen in anderen Währungen des G10-Universums getätigt werden, wenn diese in Euro abgesichert werden. Das Anlageuniversum des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds umfasst neben öffentlichen Anleihen und Pfandbriefen auch nicht nachrangige Unternehmensanleihen im Investmentgradebereich.
Objetivo de inversión
Ziel der Anlagepolitik ist es, über einen rollierenden 12-Monatshorizont einen positiven Ertrag bei geringen Ertrags- und Vermögensschwankungen zu erwirtschaften. Es wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
18/05/2022 |
Banco depositario: |
European Depositary Bank S.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Volumen de fondo: |
86.54 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
01/09/1991 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
1.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.25% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
BayernInvest (LU) |
Dirección: |
6B, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bayerninvest.lu
|
Activos
Bonds |
|
98.67% |
Cash and Other Assets |
|
0.76% |
Otros |
|
0.57% |
Países
Germany |
|
13.76% |
France |
|
10.43% |
United Kingdom |
|
7.71% |
Korea, Republic Of |
|
6.49% |
United States of America |
|
5.66% |
Netherlands |
|
4.65% |
Virgin Islands (British) |
|
4.40% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
3.81% |
Australia |
|
3.45% |
Hong Kong, SAR of China |
|
3.43% |
Italy |
|
2.94% |
Norway |
|
2.36% |
Czech Republic |
|
2.28% |
Switzerland |
|
2.15% |
Canada |
|
2.15% |
Otros |
|
24.33% |