BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL/ LU1532479786 /
| NAV2024. 06. 06. | Vált.-0,1200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 91,1500EUR | -0,13% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | BayernInvest (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -0,56 | -0,07 | 0,63 | -0,16 | -0,68 | 0,49 | -0,18 | 0,07 | -0,36 | 0,10 | 0,10 | 0,26 | -0,38% |
| 2019 | 0,38 | 0,40 | 1,02 | 0,10 | 0,66 | 0,96 | 0,64 | 1,16 | -0,59 | -0,96 | -0,04 | -0,39 | +3,38% |
| 2020 | 0,83 | 0,38 | -2,28 | -0,02 | 0,76 | 0,73 | 0,51 | -0,29 | 0,79 | 0,68 | 0,23 | 0,13 | +2,43% |
| 2021 | -0,38 | -1,12 | 0,06 | -0,34 | -0,06 | 0,05 | 0,24 | -0,02 | -0,41 | -1,07 | 0,44 | -0,32 | -2,90% |
| 2022 | -0,85 | -1,83 | -1,82 | -2,23 | -0,42 | -1,74 | 2,25 | -3,71 | -2,67 | 0,24 | 1,29 | -2,11 | -12,93% |
| 2023 | 1,36 | -1,57 | 1,46 | 0,23 | 0,43 | -0,83 | 0,48 | 0,43 | -0,98 | 0,65 | 1,56 | 2,15 | +5,42% |
| 2024 | -0,10 | -0,88 | 1,06 | -0,88 | 0,20 | 0,46 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,84% | 2,82% | 3,15% | 3,98% | 3,36% |
| Sharpe ráta | -1,44 | -0,62 | -0,06 | -1,75 | -1,64 |
| Legjobb hónap | +2,15% | +2,15% | +2,15% | +2,25% | +2,25% |
| Legrosszabb hónap | -0,88% | -0,88% | -0,98% | -3,71% | -3,71% |
| Maximális veszteség | -1,15% | -1,34% | -1,49% | -14,71% | -16,11% |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
| YTD | -0,14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,00% | ||
| 1 Év | +3,56% | ||
| 3 Év | -9,36% | ||
| 5 Év | -8,46% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -6,60% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,42% | ||
| 2022 | -12,93% | ||
| 2021 | -2,90% | ||
| 2020 | +2,43% | ||
| 2019 | +3,38% | ||
| 2018 | -0,38% | ||
Osztalék
| 2023. 11. 15. | 1,23 EUR |
| 2022. 11. 16. | 0,13 EUR |
| 2021. 11. 17. | 0,22 EUR |
| 2020. 11. 18. | 0,35 EUR |
| 2019. 11. 12. | 0,37 EUR |
