BayernInvest Euro Cov.Bd.F.InstAL
LU1532479786
BayernInvest Euro Cov.Bd.F.InstAL/ LU1532479786 /
NAV2024-04-16 |
Chg.-0.2600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
90.7000EUR |
-0.29% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BayernInvest (LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Anlagen in Euro denominierten Covered Bond Anleihen. Hierzu investiert der Teilfonds ausschließlich in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, sonstige Finanzmarktinstrumente und Vermögenswerte, die als liquide Aktiva im Sinne von des Teil 6 "Liquidität" der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der diese ergänzenden Delegierten Verordnung (EU 2015/61 in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung («Liquidity Coverage Requirement, LCR») an Kreditinstitute, gelten. Der Teilfonds wird maßgeblich in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren, die als Aktiva der Stufe 1 oder Stufe 2A gelten. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen.
Der Teilfonds berücksichtgt Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien. Hinter dem Kürzel "ESG" stehen drei Teilbereiche von Nachhaltigkeit. Dies sind Umweltaspekte ("E"), soziale Aspekte ("S") sowie Aspekte guter Unternehmensführung ("G"). Die Überprüfung der vorgenannten Kriterien erfolgt anhand eigener und externer Quellen. Der BayernInvest Euro Covered Bond Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Euro denominierten Covered Bond Anleihen lokaler und globaler Emittenten und zielt ab auf einen langfristig attraktiven Wertzuwachs. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder anderer OGA anlegen, soweit diese die Voraussetzungen des Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllen.
Investment goal
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Anlagen in Euro denominierten Covered Bond Anleihen. Hierzu investiert der Teilfonds ausschließlich in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, sonstige Finanzmarktinstrumente und Vermögenswerte, die als liquide Aktiva im Sinne von des Teil 6 "Liquidität" der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der diese ergänzenden Delegierten Verordnung (EU 2015/61 in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung («Liquidity Coverage Requirement, LCR») an Kreditinstitute, gelten. Der Teilfonds wird maßgeblich in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren, die als Aktiva der Stufe 1 oder Stufe 2A gelten. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
iBoxx Euro Collateralized Index |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
2023-11-15 |
Depository bank: |
European Depositary Bank S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
122.58 mill.
EUR
|
Launch date: |
2017-12-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.15% |
Minimum investment: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BayernInvest (LU) |
Address: |
6B, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bayerninvest.lu
|
Assets
Bonds |
|
90.22% |
Cash and Other Assets |
|
1.25% |
Others |
|
8.53% |
Countries
France |
|
16.42% |
Italy |
|
11.05% |
Canada |
|
8.14% |
Spain |
|
6.96% |
Australia |
|
5.34% |
Germany |
|
4.82% |
Austria |
|
4.46% |
Portugal |
|
4.02% |
Korea, Republic Of |
|
3.77% |
Netherlands |
|
3.72% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
3.60% |
New Zealand |
|
2.77% |
Norway |
|
2.71% |
Belgium |
|
2.21% |
Finland |
|
2.02% |
Others |
|
17.99% |