Barmenia Nachhaltigkeit Balanced/  DE000A141WN9  /

Fonds
NAV6/12/2024 Chg.+0.0700 Type of yield Investment Focus Investment company
58.1700EUR +0.12% paying dividend Mixed Fund Worldwide Monega KAG 

Investment strategy

Der Fonds ist ein OGAW-Sondervermögen, das zu mindestens 75 Prozent aus Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten bestehen muss, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Alle Unternehmen/Aussteller werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Unternehmen und Aussteller, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden. Das Fondsmanagement berücksichtigt in seinen Investmententscheidungen für alle Vermögenswerte zu 100 Prozent die Ausschlusskriterien der Barmenia Versicherungsgruppe, die unter www.nachhaltige.versicherung einsehbar sind. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Mindestens 30 Prozent des Wertes des Fonds müssen in Aktien angelegt werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt.
 

Investment goal

Der Fonds ist ein OGAW-Sondervermögen, das zu mindestens 75 Prozent aus Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten bestehen muss, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Alle Unternehmen/Aussteller werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Unternehmen und Aussteller, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Balanced
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: 3/28/2024
Depository bank: HSBC Continental Europe S.A., Germany
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: Edgar Göcke
Fund volume: -
Launch date: 1/2/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.05%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Monega KAG
Address: Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Country: Germany
Internet: www.monega.de
 

Assets

Stocks
 
52.25%
Bonds
 
46.93%
Cash
 
0.81%
Others
 
0.01%

Countries

United States of America
 
33.95%
Japan
 
11.29%
France
 
10.61%
Supranational
 
9.83%
Germany
 
8.46%
Spain
 
5.45%
Denmark
 
4.46%
Italy
 
4.39%
Canada
 
2.58%
United Kingdom
 
2.29%
Switzerland
 
2.11%
Netherlands
 
1.70%
Belgium
 
1.52%
Cash
 
0.81%
Sweden
 
0.24%
Others
 
0.31%

Currencies

US Dollar
 
39.58%
Euro
 
37.66%
Japanese Yen
 
11.29%
British Pound
 
3.99%
Canadian Dollar
 
2.58%
Swiss Franc
 
2.11%
Danish Krone
 
1.74%
Swedish Krona
 
0.24%
Others
 
0.81%