RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Bantleon Return PA/  LU0430091412  /

Fonds
NAV2024. 05. 07. Vált.+0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,9000EUR +0,14% Osztalékfizetés Kötvények Európa BANTLEON Invest AG ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 - - - - - - - 0,64 0,44 -0,17 0,56 -0,42 -
2010 0,69 0,65 0,12 -0,18 1,47 0,04 -0,39 1,72 -0,48 -1,22 -0,82 -0,42 +1,14%
2011 -0,91 0,15 -0,77 0,36 1,64 0,19 1,44 2,59 0,41 -0,60 -0,54 2,01 +6,06%
2012 0,57 0,30 0,13 0,45 1,39 -0,44 1,13 0,34 -0,30 0,05 0,37 0,23 +4,28%
2013 -1,26 1,05 0,41 0,27 -0,81 -0,78 0,28 -0,51 0,55 0,23 0,12 -0,76 -1,22%
2014 0,97 0,36 -0,03 0,09 0,92 0,29 0,23 0,81 -0,03 0,15 0,32 0,30 +4,47%
2015 0,45 0,28 -0,01 -0,16 -0,66 -0,45 0,44 -0,30 0,28 0,51 0,48 -0,88 -0,03%
2016 0,63 0,38 0,22 -0,28 0,27 0,67 0,26 0,12 0,10 -0,94 -0,29 0,29 +1,42%
2017 -0,69 0,58 -0,61 0,05 0,07 -0,57 0,05 0,51 -0,35 0,36 -0,16 -0,33 -1,10%
2018 -0,78 0,06 0,65 -0,31 0,93 0,09 -0,38 0,30 -0,76 0,56 0,19 0,21 +0,74%
2019 0,13 0,06 0,74 -0,22 0,51 0,45 0,37 0,76 -0,55 -0,88 -0,25 -0,60 +0,52%
2020 0,76 0,38 -0,72 0,32 -0,50 0,27 0,14 -0,47 0,28 0,33 -0,30 -0,11 +0,37%
2021 -0,12 -0,75 0,30 -0,29 0,02 -0,04 0,42 -0,15 -0,24 -0,68 0,45 -0,28 -1,37%
2022 -0,35 -0,45 -0,51 -0,80 -0,35 -0,55 1,43 -2,47 -1,84 0,11 0,63 -1,73 -6,75%
2023 0,98 -1,35 1,42 0,14 0,33 -0,72 0,36 0,38 -1,07 0,57 1,44 1,86 +4,36%
2024 -0,08 -0,86 0,60 -0,61 0,57 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,54% 2,74% 3,07% 3,17% 2,69%
Sharpe ráta -1,95 0,42 -0,39 -1,60 -1,74
Legjobb hónap +1,86% +1,86% +1,86% +1,86% +1,86%
Legrosszabb hónap -0,86% -0,86% -1,07% -2,47% -2,47%
Maximális veszteség -1,19% -1,39% -1,74% -8,34% -10,42%
Túlteljesítés +0,16% - -1,50% -4,71% -3,10%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Bantleon Return IA Osztalékfizetés 102,4600 +2,91% -2,73%
Bantleon Return PA Osztalékfizetés 92,9000 +2,61% -3,64%

Teljesítmény

YTD
  -0,39%
6 Hónap  
+2,43%
1 Év  
+2,61%
3 Év
  -3,64%
5 Év
  -4,19%
Kezdettől  
+14,14%
Év
2023  
+4,36%
2022
  -6,75%
2021
  -1,37%
2020  
+0,37%
2019  
+0,52%
2018  
+0,74%
2017
  -1,10%
2016  
+1,42%
2015
  -0,03%
 

Osztalék

2023. 12. 08. 1,86 EUR
2022. 12. 09. 0,49 EUR
2021. 12. 09. 0,50 EUR
2020. 12. 09. 0,50 EUR
2019. 12. 12. 0,60 EUR
2018. 12. 13. 0,71 EUR
2017. 12. 15. 1,15 EUR
2016. 12. 15. 1,03 EUR
2015. 12. 11. 1,40 EUR
2014. 12. 09. 0,57 EUR
2014. 06. 10. 0,55 EUR
2013. 12. 10. 1,45 EUR
2013. 06. 11. 0,90 EUR
2012. 12. 10. 1,68 EUR
2012. 06. 11. 1,11 EUR
2011. 12. 09. 1,18 EUR
2011. 06. 09. 0,99 EUR
2010. 12. 09. 1,26 EUR
2010. 06. 09. 1,50 EUR
2009. 12. 09. 1,33 EUR