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Bantleon Return IA EUR/  LU0109659770  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.-0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,5100EUR -0,04% ausschüttend Anleihen Euroland BANTLEON Invest AG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2000 - - - - - - 0,61 0,06 0,87 0,63 1,47 1,49 -
2001 0,71 0,34 0,84 -1,01 0,04 0,99 0,72 0,97 0,95 1,77 -0,86 -0,67 +4,85%
2002 0,00 0,27 -0,80 0,89 0,24 1,30 0,94 1,30 1,44 -0,11 0,44 1,80 +7,96%
2003 0,84 1,01 -0,56 0,34 2,17 -0,15 -0,87 -0,37 1,18 -1,14 -0,12 1,22 +3,54%
2004 0,55 1,32 1,03 -1,08 0,02 -0,26 0,70 1,42 0,49 0,80 0,93 0,52 +6,60%
2005 0,79 -0,25 0,30 1,48 0,68 0,82 -0,18 0,37 0,06 -0,67 -0,02 0,38 +3,81%
2006 -0,25 0,04 -0,69 -0,60 0,67 -0,47 0,88 0,73 0,76 -0,15 0,64 -0,99 +0,54%
2007 -0,39 0,98 -0,25 -0,50 -0,58 -0,51 1,45 0,85 -0,07 1,14 0,90 -0,75 +2,27%
2008 2,38 0,77 -0,12 -0,51 -1,35 -0,51 1,11 1,41 1,56 1,70 1,91 1,46 +10,18%
2009 -0,01 0,51 0,71 0,35 -0,36 0,74 0,49 0,66 0,47 -0,14 0,58 -0,39 +3,65%
2010 0,72 0,69 0,14 -0,15 1,49 0,08 -0,36 1,76 -0,44 -1,19 -0,78 -0,39 +1,55%
2011 -0,88 0,19 -0,73 0,40 1,68 0,23 1,47 2,64 0,43 -0,57 -0,50 2,05 +6,52%
2012 0,60 0,33 0,16 0,49 1,42 -0,41 1,16 0,38 -0,27 0,09 0,40 0,26 +4,70%
2013 -1,23 1,09 0,45 0,30 -0,77 -0,74 0,32 -0,47 0,58 0,25 0,15 -0,73 -0,82%
2014 1,00 0,39 0,00 0,13 0,96 0,31 0,28 0,84 0,01 0,19 0,36 0,33 +4,89%
2015 0,49 0,32 0,02 -0,13 -0,62 -0,43 0,48 -0,27 0,31 0,54 0,51 -0,85 +0,33%
2016 0,66 0,40 0,25 -0,25 0,30 0,69 0,28 0,15 0,11 -0,90 -0,26 0,32 +1,77%
2017 -0,67 0,60 -0,58 0,07 0,10 -0,53 0,07 0,54 -0,33 0,40 -0,13 -0,30 -0,75%
2018 -0,75 0,08 0,69 -0,29 0,96 0,12 -0,35 0,33 -0,75 0,60 0,22 0,23 +1,08%
2019 0,16 0,09 0,76 -0,19 0,55 0,48 0,40 0,79 -0,64 -0,74 -0,22 -0,57 +0,85%
2020 0,79 0,41 -0,71 0,36 -0,46 0,29 0,17 -0,44 0,30 0,36 -0,26 -0,09 +0,71%
2021 -0,08 -0,73 0,32 -0,26 0,05 -0,01 0,45 -0,12 -0,21 -0,66 0,47 -0,25 -1,04%
2022 -0,31 -0,43 -0,48 -0,78 -0,33 -0,52 1,45 -2,43 -1,83 0,13 0,66 -1,72 -6,45%
2023 1,00 -1,32 1,44 0,16 0,36 -0,71 0,40 0,40 -1,05 0,60 1,47 1,88 +4,67%
2024 -0,04 -0,85 0,62 -0,59 0,63 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,54% 2,71% 3,07% 3,17% 2,69%
Sharpe Ratio -1,75 0,22 -0,27 -1,46 -1,64
Bester Monat +1,88% +1,88% +1,88% +1,88% +1,88%
Schlechtester Monat -0,85% -0,85% -1,05% -2,43% -2,43%
Maximaler Verlust -1,14% -1,33% -1,57% -7,87% -9,38%
Outperformance +0,34% - -1,17% -3,69% -1,42%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Bantleon Return IA EUR ausschüttend 102,5100 +2,98% -2,42%
Bantleon Return PA EUR ausschüttend 92,9300 +2,68% -3,32%

Performance

lfd. Jahr
  -0,23%
6 Monate  
+2,17%
1 Jahr  
+2,98%
3 Jahre
  -2,42%
5 Jahre
  -2,94%
10 Jahre  
+3,06%
seit Beginn  
+90,12%
Jahr
2023  
+4,67%
2022
  -6,45%
2021
  -1,04%
2020  
+0,71%
2019  
+0,85%
2018  
+1,08%
2017
  -0,75%
2016  
+1,77%
2015  
+0,33%
 

Ausschüttungen

08.12.2023 2,04 EUR
09.12.2022 0,54 EUR
09.12.2021 0,55 EUR
09.12.2020 0,55 EUR
12.12.2019 0,65 EUR
13.12.2018 1,09 EUR
15.12.2017 1,47 EUR
15.12.2016 1,40 EUR
09.06.2016 0,25 EUR
11.12.2015 1,18 EUR
09.06.2015 0,78 EUR
09.12.2014 0,85 EUR
10.06.2014 0,82 EUR
10.12.2013 1,33 EUR
11.06.2013 1,20 EUR
10.12.2012 1,58 EUR
11.06.2012 1,42 EUR
09.12.2011 2,14 EUR
09.06.2011 1,31 EUR
09.12.2010 1,63 EUR
09.06.2010 1,79 EUR
09.12.2009 1,90 EUR
08.06.2009 1,78 EUR
03.12.2008 2,46 EUR
04.06.2008 1,99 EUR
05.12.2007 2,11 EUR
05.06.2007 1,94 EUR
05.12.2006 1,97 EUR
06.06.2006 1,89 EUR
05.12.2005 2,09 EUR
03.06.2005 2,25 EUR
01.12.2004 2,38 EUR
01.06.2004 2,15 EUR
01.12.2003 2,29 EUR
02.06.2003 2,28 EUR
02.12.2002 5,00 EUR
03.12.2001 5,06 EUR
11.12.2000 2,34 EUR