Bankhaus Bauer Premium Select
LU0368522677
Bankhaus Bauer Premium Select/ LU0368522677 /
| NAV2024. 05. 28. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 135,7000EUR |
-0,01% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
LRI Invest ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
2017. 01. 30. |
| Letétkezelő bank: |
European Depositary Bank SA |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
LRI Invest S.A. |
| Alap forgalma: |
25,81 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2008. 07. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,28% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,04% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LRI Invest |
| Cím: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Eszközök
| Részvények |
|
80,81% |
| Készpénz |
|
11,49% |
| Kötvények |
|
7,47% |
| Egyéb eszközök |
|
0,23% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
29,29% |
| Németország |
|
24,72% |
| Franciaország |
|
12,32% |
| Készpénz |
|
11,49% |
| Egyesült Királyság |
|
7,79% |
| Luxemburg |
|
4,48% |
| Hollandia |
|
3,85% |
| Dánia |
|
3,55% |
| Svájc |
|
1,40% |
| Írország |
|
0,89% |
| Egyéb |
|
0,22% |
Devizák
| Euro |
|
43,15% |
| US Dollár |
|
32,80% |
| Brit Font |
|
5,73% |
| Dán Korona |
|
3,55% |
| Svájci Frank |
|
1,40% |
| Egyéb |
|
13,37% |
