Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized I-H CHF Cap/ CH0452911131 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение-0.3700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 888.1500CHF | -0.04% | reinvestment | Bonds Worldwide | Credit Suisse Funds ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.50 | 1.20 | -0.43 | -1.67 | -1.40 | 0.14 | -0.49 | - |
| 2022 | -1.64 | -1.34 | -2.84 | -2.76 | -0.03 | -1.70 | 2.11 | -2.85 | -3.40 | -0.28 | 1.73 | -1.56 | -13.78% |
| 2023 | 1.48 | -1.94 | 2.10 | 0.12 | -0.58 | -0.96 | -0.09 | -0.32 | -2.84 | -1.07 | 3.47 | 3.07 | +2.25% |
| 2024 | -0.50 | -1.28 | 0.76 | -2.00 | 0.42 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.94% | 4.17% | 4.66% | 4.26% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.95 | -0.98 | -0.88 | - | - |
| Лучший месяц | +3.07% | +3.07% | +3.47% | +3.47% | - |
| Худший месяц | -2.00% | -2.00% | -2.84% | -3.40% | - |
| Максимальный убыток | -2.93% | -3.67% | -5.58% | -21.14% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baloise Fund Invest (CH) - Globa... | reinvestment | 831.5200 | -0.26% | -15.22% | |
| Baloise Fund Invest (CH) - Globa... | reinvestment | 888.1500 | -0.36% | -15.46% | |
| Baloise Fund Invest (CH) - Globa... | reinvestment | 900.9600 | +0.45% | -13.33% | |
| Baloise Fund Invest (CH) - Globa... | paying dividend | 80.0600 | -1.28% | -17.94% | |
| Baloise Fund Invest (CH) - Globa... | paying dividend | 784.9700 | -1.29% | -17.95% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.69% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.17% | ||
| 1 год | -0.36% | ||
| 3 года | -15.46% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -15.21% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.25% | ||
| 2022 | -13.78% | ||
