Baloise Fd.I.2(CH)-IF AW.ex Schweiz p.IM
CH0223166544
Baloise Fd.I.2(CH)-IF AW.ex Schweiz p.IM/ CH0223166544 /
| Стоимость чистых активов02.05.2024 |
Изменение+1.0901 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,571.0601CHF |
+0.07% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Baloise Asset.M. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI World ex Schweiz |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.08 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Место жительства фонда: |
Switzerland |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Andreas Degen |
| Объем фонда: |
464 млн
CHF
|
| Дата запуска: |
28.07.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
0.00 CHF |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Baloise Asset.M. |
| Адрес: |
Aeschengraben 21, 4002, Basel |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
baloise-asset-management.com/
|
Активы
| Stocks |
|
99.56% |
| Cash |
|
0.27% |
| Другие |
|
0.17% |
Страны
| United States of America |
|
70.22% |
| Japan |
|
6.31% |
| United Kingdom |
|
4.22% |
| France |
|
3.24% |
| Canada |
|
3.07% |
| Germany |
|
2.20% |
| Australia |
|
1.83% |
| Netherlands |
|
1.77% |
| Ireland |
|
1.37% |
| Denmark |
|
1.03% |
| Sweden |
|
0.81% |
| Spain |
|
0.64% |
| Switzerland |
|
0.54% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
0.52% |
| Italy |
|
0.51% |
| Другие |
|
1.72% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
34.17% |
| Consumer goods |
|
17.16% |
| Finance |
|
13.08% |
| Healthcare |
|
11.37% |
| Industry |
|
11.08% |
| Energy |
|
4.39% |
| Commodities |
|
3.66% |
| Utilities |
|
2.34% |
| real estate |
|
2.31% |
| Cash |
|
0.27% |
| Другие |
|
0.17% |
