Baloise Fd.I.2(CH)-IF AW.ex Schweiz p.IM
CH0223166544
Baloise Fd.I.2(CH)-IF AW.ex Schweiz p.IM/ CH0223166544 /
NAV2024-04-19 |
Chg.-16.6899 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
1,532.0000CHF |
-1.08% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Baloise Asset.M. ▶ |
Investment strategy
Bei seinen Anlagen bildet das Teilvermögen den Referenzindex «MSCI World ex Schweiz Index» nach. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift.
Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens: direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, ADR/GDR etc.): von Unternehmen, die im Referenzindex, In Derivate (Calls, Puts, Forwards, Futures) auf die oben unter Bst. aa) erwähnten Anlagen. Derivate werden mit ihrem Basiswertäquivalent angerechnet, wobei engagementerhöhende Derivate dazugerechnet werden und engagementreduzierende Derivate abgezogen werden.
Investment goal
Bei seinen Anlagen bildet das Teilvermögen den Referenzindex «MSCI World ex Schweiz Index» nach. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI World ex Schweiz |
Business year start: |
08-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fund domicile: |
Switzerland |
Distribution permission: |
Switzerland |
Fund manager: |
Andreas Degen |
Fund volume: |
452.26 mill.
CHF
|
Launch date: |
2020-07-28 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Baloise Asset.M. |
Address: |
Aeschengraben 21, 4002, Basel |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
baloise-asset-management.com/
|
Assets
Stocks |
|
99.56% |
Cash |
|
0.27% |
Others |
|
0.17% |
Countries
United States of America |
|
70.22% |
Japan |
|
6.31% |
United Kingdom |
|
4.22% |
France |
|
3.24% |
Canada |
|
3.07% |
Germany |
|
2.20% |
Australia |
|
1.83% |
Netherlands |
|
1.77% |
Ireland |
|
1.37% |
Denmark |
|
1.03% |
Sweden |
|
0.81% |
Spain |
|
0.64% |
Switzerland |
|
0.54% |
Hong Kong, SAR of China |
|
0.52% |
Italy |
|
0.51% |
Others |
|
1.72% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
34.17% |
Consumer goods |
|
17.16% |
Finance |
|
13.08% |
Healthcare |
|
11.37% |
Industry |
|
11.08% |
Energy |
|
4.39% |
Commodities |
|
3.66% |
Utilities |
|
2.34% |
real estate |
|
2.31% |
Cash |
|
0.27% |
Others |
|
0.17% |