Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund A EUR Acc
IE00BK5TWB66
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund A EUR Acc/ IE00BK5TWB66 /
| NAV2024. 06. 17. |
Vált.-0,0645 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 14,8461EUR |
-0,43% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
Baillie Gifford IM ▶ |
Befektetési cél
The Fund aims to increase the value of its shares through capital growth and dividend income, over the long term. To invest mainly in shares of companies worldwide. The Fund is actively managed and no index is used for the purposes of determining or constraining the composition of the Fund's portfolio. The Fund's performance (after deduction of costs) is measured against the MSCI All Country World Index. The Fund seeks to materially outperform the index.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI ACWI |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
1,11 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2019. 09. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Baillie Gifford IM |
| Cím: |
4/5 School House Lane East, D02 N279, Dublin |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.bailliegifford.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
99,29% |
| Készpénz |
|
0,70% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
59,83% |
| Írország |
|
5,35% |
| Japán |
|
4,69% |
| Hollandia |
|
3,86% |
| India |
|
3,47% |
| Svédország |
|
2,64% |
| Tajvan, Kína |
|
2,41% |
| Kína |
|
2,21% |
| Dánia |
|
1,94% |
| Franciaország |
|
1,50% |
| Ausztrália |
|
1,48% |
| Kanada |
|
1,48% |
| Egyesült Királyság |
|
1,47% |
| Argentina |
|
1,27% |
| Svájc |
|
1,19% |
| Egyéb |
|
5,21% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
32,62% |
| Fogyasztói javak |
|
20,56% |
| Egészségügy |
|
12,97% |
| Ipar |
|
11,26% |
| Árupiac |
|
9,21% |
| Pénzügy |
|
9,02% |
| Energia |
|
2,70% |
| Ingatlanok |
|
0,95% |
| Készpénz |
|
0,70% |
| Egyéb |
|
0,01% |
