Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Ah EUR
LU0401379044
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Ah EUR/ LU0401379044 /
| NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,0436 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,3562EUR |
-0,42% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Befektetési cél
The aim of the Sub-Fund is to achieve capital growth or income by investing in bonds of issuers in worldwide emergingmarket countries.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JPM EMBI Global |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Aaron Grehan, Michael McGill |
| Alap forgalma: |
4,14 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 07. 16. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,20% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Aviva Investors (LU) |
| Cím: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
89,81% |
| Alapok |
|
5,35% |
| Készpénz |
|
3,06% |
| Egyéb |
|
1,78% |
Országok
| Mexikó |
|
11,90% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
10,35% |
| Kajmán-szigetek |
|
5,95% |
| Brazília |
|
4,85% |
| Törökország |
|
3,71% |
| Panama |
|
3,46% |
| Készpénz |
|
3,06% |
| Egyiptom |
|
2,60% |
| Szaúd-Arábia |
|
2,56% |
| Izrael |
|
2,56% |
| Románia |
|
2,53% |
| Kolumbia |
|
2,53% |
| Chile |
|
2,37% |
| Argentina |
|
2,35% |
| Dominikai Köztársaság |
|
2,34% |
| Egyéb |
|
36,88% |
Devizák
| US Dollár |
|
87,16% |
| Mexikói Peso |
|
1,10% |
| Egyiptomi Font |
|
0,12% |
| Egyéb |
|
11,62% |
