Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Ah EUR
LU0401379044
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Ah EUR/ LU0401379044 /
| NAV07.06.2024 |
Zm.-0,0436 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,3562EUR |
-0,42% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The aim of the Sub-Fund is to achieve capital growth or income by investing in bonds of issuers in worldwide emergingmarket countries.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JPM EMBI Global |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Aaron Grehan, Michael McGill |
| Aktywa: |
4,14 mld
USD
|
| Data startu: |
16.07.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,20% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Aviva Investors (LU) |
| Adres: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
89,81% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
5,35% |
| Gotówka |
|
3,06% |
| Inne |
|
1,78% |
Kraje
| Meksyk |
|
11,90% |
| USA |
|
10,35% |
| Kajmany |
|
5,95% |
| Brazylia |
|
4,85% |
| Turcja |
|
3,71% |
| Panama |
|
3,46% |
| Gotówka |
|
3,06% |
| Egipt |
|
2,60% |
| Arabia Saudyjska |
|
2,56% |
| Izrael |
|
2,56% |
| Rumunia |
|
2,53% |
| Kolumbia |
|
2,53% |
| Chile |
|
2,37% |
| Argentyna |
|
2,35% |
| Dominikana |
|
2,34% |
| Inne |
|
36,88% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
87,16% |
| Peso meksykańskie |
|
1,10% |
| Funt egipski |
|
0,12% |
| Inne |
|
11,62% |
