Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Ih EUR/ LU2324721542 /
Стоимость чистых активов10.06.2024 | Изменение-0.1656 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
88.7803EUR | -0.19% | reinvestment | Bonds Worldwide | Aviva Investors (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | -2.84 | -4.97 | -0.84 | 3.49 | -0.40 | - |
2023 | 3.28 | -2.78 | 2.08 | 0.46 | -0.62 | -0.37 | 0.62 | -0.63 | -1.77 | -1.22 | 4.26 | 3.47 | +6.70% |
2024 | 0.25 | -1.30 | 1.25 | -2.10 | 1.30 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.99% | 5.13% | 5.38% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.00 | 0.07 | 0.07 | - | - |
Лучший месяц | +3.47% | +3.47% | +4.26% | - | - |
Худший месяц | -2.10% | -2.10% | -2.10% | - | - |
Максимальный убыток | -2.83% | -2.83% | -4.68% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.A USD | reinvestment | 9.1896 | +5.53% | -8.54% | |
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.A EUR | reinvestment | 10.4099 | +5.76% | - | |
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Ah EUR | reinvestment | 8.7607 | +3.72% | - | |
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.I USD | reinvestment | 94.2850 | +6.01% | - | |
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.I EUR | reinvestment | 105.2675 | +5.99% | - | |
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Ih CHF | reinvestment | 85.5359 | +1.69% | - | |
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Ih AUD | reinvestment | 90.5125 | +4.30% | -10.00% | |
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Iyh GBP | reinvestment | 91.6832 | +5.36% | -8.83% | |
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.K EUR | reinvestment | 1,067.3372 | +6.54% | +7.70% | |
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Zh EUR | reinvestment | 896.5284 | +4.44% | -10.82% | |
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Ih EUR | reinvestment | 88.7803 | +4.09% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.53% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.03% | ||
1 год | +4.09% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +0.14% | ||
Год | |||
2023 | +6.70% |