ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.I USD/  LU2299074257  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.4140 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
94.1160USD +0.44% reinvestment Bonds Worldwide Aviva Investors (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - -2.57 -4.70 -0.57 3.85 -0.13 -
2023 3.66 -2.56 2.27 0.63 -0.45 -0.17 0.79 -0.45 -1.61 -1.08 4.46 3.67 +9.25%
2024 0.37 -1.19 1.38 -1.97 1.41 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.90% 5.08% 5.33% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.80 0.71 0.33 - -
Лучший месяц +3.67% +4.46% +4.46% - -
Худший месяц -1.97% -1.97% -1.97% - -
Максимальный убыток -2.48% -2.48% -4.21% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.A USD reinvestment 9.1745 +5.07% -8.01%
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.A EUR reinvestment 10.2701 +3.30% -
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Ah EUR reinvestment 8.7482 +3.19% -
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.I USD reinvestment 94.1160 +5.53% -
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.I EUR reinvestment 103.8426 +3.53% -
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Ih CHF reinvestment 85.4922 +1.19% -
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Ih AUD reinvestment 90.3878 +3.81% -9.43%
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Iyh GBP reinvestment 91.5336 +4.86% -8.28%
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.K EUR reinvestment 1,052.6844 +4.06% +7.25%
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Zh EUR reinvestment 894.9791 +3.90% -10.31%
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Ih EUR reinvestment 88.6801 +3.60% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.04%
6 месяцев  
+3.63%
1 год  
+5.53%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.57%
Год
2023  
+9.25%