AvH Emerging Markets Fonds UI - Anteilklasse B/  DE000A1145G6  /

Fonds
NAV18/09/2024 Var.+0.3200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
132.9800EUR +0.24% paying dividend Mixed Fund Emerging Markets Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Emerging Markets
Settore: Mixed Fund/Focus Equity
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: 16/11/2020
Banca depositaria: State Street Bank International GmbH
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 40.48 mill.  EUR
Data di lancio: 16/01/2015
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.99%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Universal-Investment
Indirizzo: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Attività

Stocks
 
77.92%
Cash
 
7.46%
Certificates
 
6.25%
Bonds
 
4.87%
Altri
 
3.50%

Paesi

Indonesia
 
13.60%
Philippines
 
12.92%
Cash
 
7.46%
Nigeria
 
6.56%
Kenya
 
6.55%
Guernsey
 
6.25%
Kazakhstan
 
5.46%
Gabon
 
4.20%
United Kingdom
 
4.17%
Germany
 
3.64%
Canada
 
3.28%
Ghana
 
3.03%
Poland
 
2.86%
Zambia
 
2.83%
Australia
 
2.69%
Altri
 
14.50%

Cambi

Indonesian Rupiah
 
13.70%
Philippine Peso
 
13.06%
US Dollar
 
10.45%
Kenyan Schilling
 
6.86%
Nigerian Naira
 
6.56%
CFA Franc BCEAO
 
6.37%
Kazakhstan Tenge
 
5.46%
British Pound
 
4.17%
Euro
 
3.66%
Canadian Dollar
 
3.28%
Ghanaian Cedi
 
3.04%
Polish Zloty
 
2.87%
Zambian Kwacha
 
2.83%
South African Rand
 
2.78%
Australian Dollar
 
2.69%
Altri
 
12.22%