AvH Emerging Markets Fonds UI - Anteilklasse B/  DE000A1145G6  /

Fonds
NAV2024-05-21 Chg.+0.2900 Type of yield Investment Focus Investment company
128.7500EUR +0.23% paying dividend Mixed Fund Emerging Markets Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Fund/Focus Equity
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2020-11-16
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany, Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 40.95 mill.  EUR
Launch date: 2015-01-16
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.99%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
78.69%
Cash
 
8.90%
Certificates
 
5.56%
Bonds
 
4.96%
Others
 
1.89%

Countries

Indonesia
 
22.44%
Philippines
 
10.83%
Cash
 
8.90%
United Kingdom
 
6.92%
Nigeria
 
6.40%
Guernsey
 
5.56%
Kenya
 
4.38%
Gabon
 
4.33%
South Africa
 
4.28%
Kazakhstan
 
4.06%
Germany
 
3.76%
Ghana
 
3.61%
Zambia
 
2.69%
Cote d'Ivoire
 
2.45%
Senegal
 
1.91%
Others
 
7.48%

Currencies

Indonesian Rupiah
 
22.44%
Philippine Peso
 
10.83%
US Dollar
 
10.67%
British Pound
 
6.92%
CFA Franc BCEAO
 
6.40%
Nigerian Naira
 
6.40%
Kenyan Schilling
 
4.38%
South African Rand
 
4.28%
Kazakhstan Tenge
 
4.06%
Ghanaian Cedi
 
3.62%
Euro
 
3.06%
Zambian Kwacha
 
2.69%
Polish Zloty
 
1.83%
Russian Rouble
 
1.68%
Australian Dollar
 
1.60%
Others
 
9.14%