AvH Emerging Markets Fonds UI - Anteilklasse B
DE000A1145G6
AvH Emerging Markets Fonds UI - Anteilklasse B/ DE000A1145G6 /
| NAV2024. 09. 18. |
Vált.+0,3200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 132,9800EUR |
+0,24% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Feltörekvő piacok
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2020. 11. 16. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
40,48 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 01. 16. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,99% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
77,92% |
| Készpénz |
|
7,46% |
| Certifikátok |
|
6,25% |
| Kötvények |
|
4,87% |
| Egyéb |
|
3,50% |
Országok
| Indonézia |
|
13,60% |
| Fülöp-szigetek |
|
12,92% |
| Készpénz |
|
7,46% |
| Nigéria |
|
6,56% |
| Kenya |
|
6,55% |
| Guernsey |
|
6,25% |
| Kazahsztán |
|
5,46% |
| Gabon |
|
4,20% |
| Egyesült Királyság |
|
4,17% |
| Németország |
|
3,64% |
| Kanada |
|
3,28% |
| Ghána |
|
3,03% |
| Lengyelország |
|
2,86% |
| Zambia |
|
2,83% |
| Ausztrália |
|
2,69% |
| Egyéb |
|
14,50% |
Devizák
| Indonéz Rúpia |
|
13,70% |
| Fülöp-szigeteki Peso |
|
13,06% |
| US Dollár |
|
10,45% |
| Kenyai Schilling |
|
6,86% |
| Nigériai Naira |
|
6,56% |
| CFA Franc BCEAO |
|
6,37% |
| Kazah Tenge |
|
5,46% |
| Brit Font |
|
4,17% |
| Euro |
|
3,66% |
| Kanadai Dollár |
|
3,28% |
| Ghánai Cedi |
|
3,04% |
| Lengyel Zloty |
|
2,87% |
| Zambiai Kwacha |
|
2,83% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
2,78% |
| Ausztrál Dollár |
|
2,69% |
| Egyéb |
|
12,22% |
