AvH Emerging Markets Fonds UI - Anteilklasse B/ DE000A1145G6 /
| NAV2024. 06. 17. | Vált.-0,6800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 126,7600EUR | -0,53% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Feltörekvő piacok | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | 1,16 | 1,84 | 2,26 | 0,02 | -2,47 | -2,17 | -4,40 | -2,90 | 5,77 | 1,36 | -4,04 | -4,11% |
| 2016 | -4,60 | 2,13 | 2,42 | 0,74 | 0,32 | 1,29 | 1,62 | 2,28 | 1,94 | 5,02 | -2,72 | 3,62 | +14,56% |
| 2017 | 1,08 | 1,15 | 1,32 | 1,67 | 0,05 | 1,89 | -1,10 | 1,45 | 2,73 | 1,79 | -4,97 | 1,44 | +8,58% |
| 2018 | 0,66 | 0,05 | 2,39 | -1,09 | -1,49 | -1,88 | 1,17 | -5,19 | -1,93 | -1,86 | 0,84 | -1,47 | -9,59% |
| 2019 | 6,09 | 4,71 | 0,78 | 0,88 | 1,90 | -0,69 | -3,62 | -2,27 | 1,37 | -2,55 | 0,57 | 0,97 | +7,99% |
| 2020 | 2,66 | -4,96 | -18,82 | 8,70 | -1,03 | 0,04 | -3,89 | 4,50 | 0,89 | 0,74 | 5,43 | 3,80 | -4,78% |
| 2021 | 2,17 | 1,04 | 3,75 | 1,46 | 8,11 | 4,74 | -0,61 | 5,96 | -0,61 | 3,56 | -1,35 | 0,45 | +32,18% |
| 2022 | 0,08 | -2,71 | -1,44 | 7,04 | -2,11 | -4,26 | 2,52 | -1,22 | -6,49 | 2,18 | -0,43 | -2,99 | -10,02% |
| 2023 | 1,07 | 2,33 | -2,86 | -1,08 | 5,68 | -3,90 | 2,96 | 0,77 | 0,83 | -5,49 | 0,81 | -0,75 | -0,15% |
| 2024 | -0,27 | -2,57 | 4,68 | -1,07 | -2,66 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 9,76% | 10,02% | 10,11% | 11,37% | 11,57% |
| Sharpe ráta | -0,78 | -0,58 | -0,71 | -0,46 | -0,24 |
| Legjobb hónap | +4,68% | +4,68% | +4,68% | +7,04% | +8,70% |
| Legrosszabb hónap | -2,66% | -2,66% | -5,49% | -6,49% | -18,82% |
| Maximális veszteség | -8,29% | -8,29% | -10,11% | -16,99% | -26,76% |
| Túlteljesítés | +15,25% | - | +27,87% | +5,74% | +20,02% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| AvH Emerging Markets Fonds UI - ... | Osztalékfizetés | 131,3000 | -3,03% | -3,17% | |
| AvH Emerging Markets Fonds UI - ... | Osztalékfizetés | 126,7600 | -3,47% | -4,34% | |
| AvH Emerging Markets Fonds UI Az... | Osztalékfizetés | 132,2100 | -2,06% | -0,33% |
Teljesítmény
| YTD | -1,81% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -1,05% | ||
| 1 Év | -3,47% | ||
| 3 Év | -4,34% | ||
| 5 Év | +4,97% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +29,30% | ||
| Év | |||
| 2023 | -0,15% | ||
| 2022 | -10,02% | ||
| 2021 | +32,18% | ||
| 2020 | -4,78% | ||
| 2019 | +7,99% | ||
| 2018 | -9,59% | ||
| 2017 | +8,58% | ||
| 2016 | +14,56% | ||
| 2015 | -4,11% | ||
Osztalék
| 2020. 11. 16. | 0,06 EUR |
| 2019. 11. 15. | 0,40 EUR |
| 2018. 01. 02. | 0,13 EUR |
| 2017. 11. 15. | 0,56 EUR |
| 2016. 10. 04. | 0,49 EUR |
| 2015. 10. 01. | 0,48 EUR |
