AVENTOS Gl.Real Est.Sec.Fd.SBA/ DE000A2QDSC2 /
Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение+0.1900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
80.1200EUR | +0.24% | reinvestment | Real Estate Worldwide | HANSAINVEST ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | 1.60 | 2.82 | 0.35 | -4.52 | 4.08 | -2.31 | 1.99 | - |
2022 | -5.74 | -1.17 | 4.79 | 0.59 | -7.64 | -9.87 | 7.86 | -4.92 | -14.62 | 2.69 | 3.41 | -4.68 | -27.56% |
2023 | 9.36 | -1.45 | -9.81 | 0.70 | -1.64 | 0.61 | 4.09 | -1.70 | -5.11 | -7.05 | 12.30 | 9.78 | +7.78% |
2024 | -2.09 | -3.04 | 2.90 | -4.27 | 4.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 13.96% | 14.43% | 16.33% | 17.37% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.70 | 0.97 | 0.32 | -0.59 | - |
Лучший месяц | +9.78% | +12.30% | +12.30% | +12.30% | - |
Худший месяц | -4.27% | -4.27% | -7.05% | -14.62% | - |
Максимальный убыток | -9.35% | -9.36% | -14.90% | -38.24% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AVENTOS Gl.Real Est.Sec.Fd.P | reinvestment | 90.3600 | +7.21% | -21.50% | |
AVENTOS Gl.Real Est.Sec.Fd.S | reinvestment | 93.6100 | +7.77% | -19.38% | |
AVENTOS Gl.Real Est.Sec.Fd.SBA | reinvestment | 80.1200 | +9.01% | -18.19% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -2.26% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.48% | ||
1 год | +9.01% | ||
3 года | -18.19% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -18.79% | ||
Год | |||
2023 | +7.78% | ||
2022 | -27.56% |
Дивиденды
01.10.2021 | 1.37 EUR |