Assenagon Alpha Vol.P EUR/ LU0575268312 /
| NAV2024. 05. 16. | Vált.-0,1800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 47,1900EUR | -0,38% | Osztalékfizetés | Alternatív befektetések Világszerte | Assenagon AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | 0,08 | -0,18 | 0,34 | 0,18 | 0,10 | -0,02 | -0,22 | -0,20 | -2,52 | 0,74 | 0,41 | -1,34% |
| 2012 | 0,14 | 1,40 | 0,28 | -0,20 | -1,24 | 1,15 | 0,40 | -0,32 | 0,12 | -0,28 | -0,30 | -0,86 | +0,26% |
| 2013 | 0,55 | 0,24 | -0,58 | 0,42 | 0,14 | -0,80 | 0,36 | -0,18 | -0,10 | -0,91 | 0,29 | -0,02 | -0,61% |
| 2014 | -0,20 | -0,73 | -0,66 | -0,91 | -1,23 | -0,04 | -2,03 | -0,52 | 0,04 | 2,82 | -1,88 | 1,18 | -4,17% |
| 2015 | 4,12 | -0,57 | -0,55 | -0,58 | 1,12 | 0,12 | 2,42 | 3,88 | 2,58 | -3,53 | 0,21 | -0,06 | +9,28% |
| 2016 | 10,41 | 3,52 | -2,80 | -0,59 | 0,21 | 3,05 | -1,24 | -0,86 | 0,77 | -2,35 | 1,47 | -0,87 | +10,51% |
| 2017 | -0,28 | -1,41 | -2,34 | -1,81 | -0,97 | -1,26 | 0,93 | -0,45 | -2,22 | -0,37 | -1,44 | -1,11 | -12,06% |
| 2018 | 1,64 | -3,23 | -1,22 | -3,66 | 3,05 | 0,15 | -2,67 | 3,49 | 2,30 | 4,08 | 0,70 | 5,63 | +10,19% |
| 2019 | -6,51 | -0,82 | 1,85 | -1,10 | 2,77 | -1,94 | -1,16 | 0,27 | -1,70 | -0,02 | -1,71 | -3,34 | -12,90% |
| 2020 | 0,23 | 3,49 | 17,57 | -2,71 | 2,19 | -2,97 | -1,91 | 1,72 | 0,71 | -0,28 | -2,31 | -2,13 | +12,72% |
| 2021 | -0,17 | -1,86 | 1,37 | -5,86 | 0,60 | -1,98 | -0,67 | -0,04 | -1,58 | -0,70 | 1,23 | -1,91 | -11,17% |
| 2022 | 6,17 | 3,27 | -2,60 | 4,66 | -1,82 | 1,20 | -1,98 | -0,86 | 3,57 | -3,65 | -3,54 | 1,19 | +5,13% |
| 2023 | -2,05 | -1,00 | 8,42 | -2,86 | 1,64 | -1,96 | -1,17 | 0,93 | 1,02 | 0,41 | -4,31 | 1,17 | -0,32% |
| 2024 | -0,96 | -2,82 | -0,95 | 1,42 | -2,54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 6,55% | 6,39% | 6,31% | 8,80% | 11,40% |
| Sharpe ráta | -2,85 | -2,49 | -2,13 | -0,73 | -0,50 |
| Legjobb hónap | +1,42% | +1,42% | +1,64% | +8,42% | +17,57% |
| Legrosszabb hónap | -2,82% | -4,31% | -4,31% | -4,31% | -5,86% |
| Maximális veszteség | -7,07% | -7,07% | -9,75% | -14,80% | -30,05% |
| Túlteljesítés | +29,27% | - | +16,60% | +19,81% | +35,28% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assenagon Alpha Vol.I GBP | Osztalékfizetés | 977,8500 | -7,60% | -1,60% | |
| Assenagon Alpha Vol.I2 CHF | Újrabefektetés | 944,9200 | -10,91% | - | |
| Assenagon Alpha Vol.I2 SPEZ EUR | Újrabefektetés | 913,1900 | -8,22% | -3,27% | |
| Assenagon Alpha Vol.P EUR | Osztalékfizetés | 47,1900 | -9,63% | -7,65% | |
| Assenagon Alpha Vol.I EUR | Osztalékfizetés | 1 040,9200 | -8,96% | -5,56% | |
| Assenagon Alpha Vol.R EUR | Osztalékfizetés | 47,6700 | -8,99% | -5,64% | |
| Assenagon Alpha Vol.I2 USD | Újrabefektetés | 928,7100 | -7,38% | - |
Teljesítmény
| YTD | -5,77% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -6,18% | ||
| 1 Év | -9,63% | ||
| 3 Év | -7,65% | ||
| 5 Év | -8,93% | ||
| 10 Év | -0,16% | ||
| Kezdettől | -5,06% | ||
| Év | |||
| 2023 | -0,32% | ||
| 2022 | +5,13% | ||
| 2021 | -11,17% | ||
| 2020 | +12,72% | ||
| 2019 | -12,90% | ||
| 2018 | +10,19% | ||
| 2017 | -12,06% | ||
| 2016 | +10,51% | ||
| 2015 | +9,28% | ||
Osztalék
| 2018. 11. 28. | 0,31 EUR |
