RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Assenagon Alpha Vol.I2 SPEZ EUR/  LU2239847549  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.-3,3700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
913,1900EUR -0,37% Újrabefektetés Alternatív befektetések Világszerte Assenagon AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - - -2,01 -
2021 -0,04 -1,74 1,50 -5,74 0,74 -1,86 -0,55 0,11 -1,47 -0,58 1,35 -1,78 -9,79%
2022 6,33 3,39 -2,47 4,80 -1,69 1,33 -1,86 -0,72 3,70 -3,52 -3,42 1,33 +6,79%
2023 -1,92 -0,88 8,56 -2,75 1,78 -1,82 -1,05 1,07 1,13 0,55 -4,19 1,30 +1,22%
2024 -0,84 -2,69 -0,53 1,26 -2,48 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,44% 6,30% 6,25% 8,89% -%
Sharpe ráta -2,69 -2,30 -1,93 -0,55 -
Legjobb hónap +1,30% +1,30% +1,78% +8,56% -
Legrosszabb hónap -2,69% -4,19% -4,19% -4,19% -
Maximális veszteség -6,39% -6,39% -8,63% -12,38% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Assenagon Alpha Vol.I GBP Osztalékfizetés 977,8500 -7,60% -1,60%
Assenagon Alpha Vol.I2 CHF Újrabefektetés 944,9200 -10,91% -
Assenagon Alpha Vol.I2 SPEZ EUR Újrabefektetés 913,1900 -8,22% -3,27%
Assenagon Alpha Vol.P EUR Osztalékfizetés 47,1900 -9,63% -7,65%
Assenagon Alpha Vol.I EUR Osztalékfizetés 1 040,9200 -8,96% -5,56%
Assenagon Alpha Vol.R EUR Osztalékfizetés 47,6700 -8,99% -5,64%
Assenagon Alpha Vol.I2 USD Újrabefektetés 928,7100 -7,38% -

Teljesítmény

YTD
  -5,22%
6 Hónap
  -5,45%
1 Év
  -8,22%
3 Év
  -3,27%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -8,70%
Év
2023  
+1,22%
2022  
+6,79%
2021
  -9,79%