Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Institutional (INC) USD/ LU0493843949 /
| NAV18.09.2024 | Diff.+0,0100 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 96,1100USD | +0,01% | ausschüttend | Anleihen Emerging Markets | Ashmore IM (IE) ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,42 | -0,45 | -1,65 | 3,50 | - |
| 2020 | 0,80 | -3,03 | -18,84 | 1,25 | 8,54 | 4,23 | 4,87 | 0,60 | -1,94 | -0,26 | 4,39 | 2,42 | +0,24% |
| 2021 | -2,31 | -3,09 | -1,26 | 4,70 | 1,26 | 0,59 | 0,39 | 1,36 | -2,76 | -0,27 | -2,91 | 1,28 | -3,26% |
| 2022 | -5,15 | -5,94 | 0,38 | -6,79 | 0,07 | -9,07 | 2,65 | -1,35 | -8,39 | 0,72 | 10,00 | 0,31 | -21,68% |
| 2023 | 4,98 | -2,50 | 0,08 | -0,19 | -0,38 | 3,37 | 2,30 | -0,50 | -3,35 | 4,49 | 6,37 | 4,89 | +20,76% |
| 2024 | -4,18 | 0,86 | 2,31 | -1,38 | 1,28 | 0,32 | 2,42 | 2,28 | 1,64 | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,74% | 6,38% | 9,00% | 9,39% | 10,07% |
| Sharpe Ratio | 0,56 | 2,17 | 1,81 | -0,52 | -0,40 |
| Bester Monat | +4,89% | +2,42% | +6,37% | +10,00% | +10,00% |
| Schlechtester Monat | -4,18% | -1,38% | -4,18% | -9,07% | -18,84% |
| Maximaler Verlust | -3,18% | -3,18% | -5,28% | -34,30% | -34,97% |
| Outperformance | +0,60% | - | - | - | - |
Alle Kurse in USD
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashmore SICAV Emerging Markets S... | thesaurierend | 19.627,1797 | +19,48% | +32,82% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets S... | ausschüttend | 96,1100 | +19,78% | -4,27% |
Performance
| lfd. Jahr | +5,49% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +8,38% | ||
| 1 Jahr | +19,78% | ||
| 3 Jahre | -4,27% | ||
| 5 Jahre | -2,46% | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | -2,80% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +20,76% | ||
| 2022 | -21,68% | ||
| 2021 | -3,26% | ||
| 2020 | +0,24% | ||
Ausschüttungen
| 02.01.2024 | 1,00 USD |
| 03.01.2023 | 3,95 USD |
| 04.01.2022 | 1,00 USD |
| 04.01.2021 | 3,65 USD |
| 02.01.2020 | 5,46 USD |
