Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional (INC) USD/ LU0493843949 /
NAV17.06.2024 | Diff.-0,3600 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
90,2500USD | -0,40% | ausschüttend | Anleihen Emerging Markets | Ashmore IM (IE) ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,42 | -0,45 | -1,65 | 3,50 | - |
2020 | 0,80 | -3,03 | -18,84 | 1,25 | 8,54 | 4,23 | 4,87 | 0,60 | -1,94 | -0,26 | 4,39 | 2,42 | +0,24% |
2021 | -2,31 | -3,09 | -1,26 | 4,70 | 1,26 | 0,59 | 0,39 | 1,36 | -2,76 | -0,27 | -2,91 | 1,28 | -3,26% |
2022 | -5,15 | -5,94 | 0,38 | -6,79 | 0,07 | -9,07 | 2,65 | -1,35 | -8,39 | 0,72 | 10,00 | 0,31 | -21,68% |
2023 | 4,98 | -2,50 | 0,08 | -0,19 | -0,38 | 3,37 | 2,30 | -0,50 | -3,35 | 4,49 | 6,37 | 4,89 | +20,76% |
2024 | -4,18 | 0,86 | 2,31 | -1,38 | 1,28 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 8,67% | 8,36% | 9,29% | 9,26% | -% |
Sharpe Ratio | -0,67 | -0,53 | 1,25 | -0,74 | - |
Bester Monat | +4,89% | +4,89% | +6,37% | +10,00% | +10,00% |
Schlechtester Monat | -4,18% | -4,18% | -4,18% | -9,07% | -18,84% |
Maximaler Verlust | -3,18% | -5,21% | -6,41% | -34,97% | - |
Outperformance | +0,60% | - | - | - | - |
Alle Kurse in USD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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Ashmore Sicav Emerging Markets S... | thesaurierend | 20.462,8809 | +33,01% | +39,27% | |
Ashmore Sicav Emerging Markets S... | ausschüttend | 90,2500 | +15,22% | -9,11% |
Performance
lfd. Jahr | -0,95% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | -0,34% | ||
1 Jahr | +15,22% | ||
3 Jahre | -9,11% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | -8,72% | ||
Jahr | |||
2023 | +20,76% | ||
2022 | -21,68% | ||
2021 | -3,26% | ||
2020 | +0,24% |
Ausschüttungen
02.01.2024 | 1,00 USD |
03.01.2023 | 3,95 USD |
04.01.2022 | 1,00 USD |
04.01.2021 | 3,65 USD |
02.01.2020 | 5,46 USD |